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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 026 247.00 | 881 521.00 | 1 144 725.00 | 2 026 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 715.00 | 472 440.00 | 35 274.00 | 507 715.00 |
BF Prêts | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 798.00 | 1 353 962.00 | 1 224 836.00 | 2 578 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
BZ Autres créances | 1 318 138.00 | | 1 318 138.00 | 1 318 138.00 |
CF Disponibilités | 1 784 720.00 | | 1 784 720.00 | 1 784 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 276.00 | | 3 197 276.00 | 3 197 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 075.00 | 1 353 962.00 | 4 422 113.00 | 5 776 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 041.00 | 950 872.00 | | 1 230 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 680.00 | 309 686.00 | | 514 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 721.00 | 1 535 558.00 | | 2 019 721.00 |
DP Provisions pour risques | 7 083.00 | 11 786.00 | | 7 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 895.00 | 11 786.00 | | 39 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 822.00 | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 198.00 | 102 483.00 | | 94 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 055.00 | 366 039.00 | | 377 055.00 |
EA Autres dettes | 1 845 507.00 | 3 715 000.00 | | 1 845 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 496.00 | 4 184 345.00 | | 2 362 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 113.00 | 5 731 690.00 | | 4 422 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 137.00 | | 2 827 137.00 | 2 827 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 137.00 | | 2 827 137.00 | 2 827 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 192 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 893.00 | 54 648.00 | | 46 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 892.00 | 132 594.00 | | 230 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 572.00 | 2 834 440.00 | | 2 954 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 892.00 | 2 524 754.00 | | 2 439 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 680.00 | 309 686.00 | | 514 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 597.00 | | 12 069.00 | 2 585 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 868.00 | 44 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 2 578 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 247.00 | | | 2 026 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 790.00 | | 2 925.00 | 504 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 560.00 | | 9 144.00 | 54 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 425.00 | 17 536.00 | | 1 336 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 904.00 | 17 536.00 | | 454 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 303.00 | 7 938.00 | 10 347.00 | 42 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 303.00 | 7 938.00 | 10 347.00 | 42 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | 10 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 507.00 | 1 845 507.00 | | 1 845 507.00 |
UP Prêts | 43 995.00 | 13 598.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 099.00 | | | 1 237 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VP Divers | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 392.00 | 1 426 995.00 | 30 397.00 | 1 457 392.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 496.00 | 2 362 496.00 | | 2 362 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |