| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 6 082.00 | 2 275.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 685.00 | 199 217.00 | 10 469.00 | 209 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 863.00 | 122 423.00 | 13 440.00 | 135 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 588.00 | 337 878.00 | 40 710.00 | 378 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BN En cours de production de biens | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 227.00 | | 359 227.00 | 359 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 633.00 | 1 372.00 | 329 261.00 | 330 633.00 |
BZ Autres créances | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CF Disponibilités | 1 357 577.00 | | 1 357 577.00 | 1 357 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 499.00 | 1 372.00 | 2 243 127.00 | 2 244 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 088.00 | 339 250.00 | 2 283 838.00 | 2 623 088.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 33 165.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 297.00 | 360 095.00 | | 1 477 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | -64 872.00 | | 50 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 341.00 | 405 939.00 | | 1 784 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 207.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 975.00 | 146 857.00 | | 204 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 320.00 | 127 671.00 | | 182 320.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 17 000.00 | | 14 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 249.00 | 75 272.00 | | 97 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 497.00 | 367 009.00 | | 499 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 838.00 | 772 948.00 | | 2 283 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 497.00 | | | 499 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 207.00 | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 165.00 | | 220 910.00 | 323 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 487.00 | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 487.00 | 378 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 602.00 | | 196 303.00 | 157 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 563.00 | | 13 689.00 | 165 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 796.00 | 194 082.00 | | 143 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 796.00 | 183 925.00 | | 143 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 328 988.00 | | | 328 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VP Divers | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 759.00 | 502 071.00 | 13 689.00 | 515 759.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 497.00 | 499 497.00 | | 499 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |