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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 16 421.00 | 3 404.00 | 19 825.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 7 243.00 | 1 114.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 680.00 | 217 271.00 | 1 409.00 | 218 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 048.00 | 135 206.00 | 4 842.00 | 140 048.00 |
BF Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 676.00 | 376 142.00 | 32 535.00 | 408 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BN En cours de production de biens | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 291.00 | | 463 291.00 | 463 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 886.00 | 1 372.00 | 418 514.00 | 419 886.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
CF Disponibilités | 432 388.00 | | 432 388.00 | 432 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 917.00 | 1 372.00 | 1 585 545.00 | 1 586 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 594.00 | 377 514.00 | 1 618 080.00 | 1 995 594.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 776.00 | 1 035 467.00 | | 1 019 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 528.00 | -15 692.00 | | -145 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 503.00 | 1 276 031.00 | | 1 130 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 971.00 | 130 613.00 | | 243 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 060.00 | 201 318.00 | | 146 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 153.00 | 50 876.00 | | 92 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 577.00 | 388 337.00 | | 487 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 080.00 | 1 664 368.00 | | 1 618 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 577.00 | 388 337.00 | | 487 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 698.00 | | 6 518.00 | 403 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 408 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 367 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 415.00 | | 2 210.00 | 366 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | | 4 308.00 | 16 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 544.00 | 5 137.00 | 1 540.00 | 372 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 1 696.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 820.00 | 3 441.00 | 1 540.00 | 357 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 971.00 | 243 971.00 | | 243 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
UP Prêts | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 418 242.00 | 418 242.00 | | 418 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 793.00 | 483 105.00 | 13 689.00 | 496 793.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 577.00 | 487 577.00 | | 487 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |