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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 10 738.00 | 606.00 | 11 344.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 6 547.00 | 1 810.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 570.00 | 210 408.00 | 7 163.00 | 217 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 130 480.00 | 8 357.00 | 138 838.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 337.00 | 358 173.00 | 34 164.00 | 392 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 185.00 | | 470 185.00 | 470 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 874.00 | 1 372.00 | 392 502.00 | 393 874.00 |
BZ Autres créances | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 950.00 | | 219 950.00 | 219 950.00 |
CF Disponibilités | 713 605.00 | | 713 605.00 | 713 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 602.00 | 1 372.00 | 1 962 230.00 | 1 963 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 938.00 | 359 545.00 | 1 996 393.00 | 2 355 938.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 113.00 | 1 528 085.00 | | 1 356 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 360.00 | -171 972.00 | | -153 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 008.00 | 1 612 369.00 | | 1 459 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 535.00 | 107 346.00 | | 44 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 149.00 | 178 967.00 | | 230 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 482.00 | 160 333.00 | | 179 482.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 718.00 | 142 818.00 | | 58 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 884.00 | 602 964.00 | | 524 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 393.00 | 2 227 832.00 | | 1 996 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 885.00 | 602 964.00 | | 524 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 535.00 | 107 346.00 | | 44 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 537.00 | | 2 800.00 | 389 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 665.00 | | 1 100.00 | 363 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | 1 700.00 | 13 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 970.00 | 9 202.00 | | 348 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 396.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 628.00 | 8 806.00 | | 338 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 392 230.00 | 392 230.00 | | 392 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VP Divers | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |