| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 10 342.00 | 1 002.00 | 11 344.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 6 314.00 | 2 043.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 470.00 | 205 446.00 | 11 024.00 | 216 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 126 868.00 | 11 970.00 | 138 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 537.00 | 348 970.00 | 40 566.00 | 389 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BN En cours de production de biens | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 575.00 | 1 372.00 | 369 203.00 | 370 575.00 |
BZ Autres créances | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CF Disponibilités | 854 537.00 | | 854 537.00 | 854 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 638.00 | 1 372.00 | 2 187 266.00 | 2 188 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 175.00 | 350 342.00 | 2 227 832.00 | 2 578 175.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 085.00 | 1 477 297.00 | | 1 528 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 972.00 | 50 788.00 | | -171 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 369.00 | 1 784 341.00 | | 1 612 369.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346.00 | 451.00 | | 107 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 967.00 | 204 975.00 | | 178 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 333.00 | 182 320.00 | | 160 333.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 818.00 | 97 249.00 | | 142 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 964.00 | 499 497.00 | | 602 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 832.00 | 2 283 838.00 | | 2 227 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 964.00 | 499 497.00 | | 602 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 346.00 | 451.00 | | 107 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 588.00 | | 10 948.00 | 378 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | 1 188.00 | 10 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 905.00 | | 9 760.00 | 353 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 878.00 | 11 093.00 | | 337 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 186.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 721.00 | 10 907.00 | | 327 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 12 500.00 | | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 368 931.00 | | | 368 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 953.00 | 525 264.00 | 13 689.00 | 538 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |