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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 14 725.00 | 5 100.00 | 19 825.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 7 011.00 | 1 346.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 680.00 | 215 343.00 | 3 338.00 | 218 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 378.00 | 135 466.00 | 3 912.00 | 139 378.00 |
BF Prêts | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 698.00 | 372 544.00 | 31 154.00 | 403 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 599.00 | | 488 599.00 | 488 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 594.00 | 1 372.00 | 254 222.00 | 255 594.00 |
BZ Autres créances | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CF Disponibilités | 605 592.00 | | 605 592.00 | 605 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 586.00 | 1 372.00 | 1 633 214.00 | 1 634 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 284.00 | 373 916.00 | 1 664 368.00 | 2 038 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 467.00 | 1 202 753.00 | | 1 035 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 692.00 | -167 286.00 | | -15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 031.00 | 1 291 723.00 | | 1 276 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 613.00 | 206 536.00 | | 130 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 318.00 | 193 003.00 | | 201 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 800.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 876.00 | 104 813.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 337.00 | 515 152.00 | | 388 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 368.00 | 1 836 928.00 | | 1 664 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 337.00 | 515 152.00 | | 388 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 548.00 | | 3 150.00 | 400 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 765.00 | | 1 650.00 | 364 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 1 500.00 | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 462.00 | 5 003.00 | | 366 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 1 908.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | 4 177.00 | | 52 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 425.00 | | 30 053.00 | 31 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UP Prêts | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 090.00 | 341 401.00 | 13 689.00 | 355 090.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |