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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 12 819.00 | 7 008.00 | 19 825.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 6 779.00 | 1 578.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 570.00 | 213 336.00 | 4 232.00 | 217 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 133 526.00 | 5 312.00 | 138 838.00 |
BF Prêts | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 548.00 | 366 462.00 | 34 088.00 | 400 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BN En cours de production de biens | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 029.00 | | 436 029.00 | 436 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 379.00 | 1 372.00 | 460 007.00 | 461 379.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CF Disponibilités | 609 257.00 | | 609 257.00 | 609 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 213.00 | 1 372.00 | 1 802 841.00 | 1 804 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 761.00 | 367 834.00 | 1 836 928.00 | 2 204 761.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 753.00 | 1 356 113.00 | | 1 202 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 286.00 | -153 360.00 | | -167 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 723.00 | 1 459 008.00 | | 1 291 723.00 |
DP Provisions pour risques | 30 053.00 | 12 500.00 | | 30 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 053.00 | 12 500.00 | | 30 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | 230 149.00 | | 206 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 003.00 | 179 482.00 | | 193 003.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 813.00 | 58 718.00 | | 104 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 152.00 | 524 885.00 | | 515 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 928.00 | 1 996 393.00 | | 1 836 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 152.00 | 524 885.00 | | 515 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 337.00 | | 8 480.00 | 392 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 400 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | 8 480.00 | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 17 553.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | 17 553.00 | | 13 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -22 518.00 | -12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 071.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
UP Prêts | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 459 735.00 | 459 735.00 | | 459 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 919.00 | 534 230.00 | 13 689.00 | 547 919.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 152.00 | 515 152.00 | | 515 152.00 |