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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AP Constructions | 180 791.00 | 139 589.00 | 41 202.00 | 180 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 576.00 | 285 972.00 | 16 603.00 | 302 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 317.00 | 139 303.00 | 14 014.00 | 153 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 080.00 | 569 074.00 | 78 006.00 | 647 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BN En cours de production de biens | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 253.00 | 29 845.00 | 249 407.00 | 279 253.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CF Disponibilités | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 504.00 | 29 845.00 | 480 658.00 | 510 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 584.00 | 598 919.00 | 558 664.00 | 1 157 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 664.00 | | | 558 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 871.00 | | | 640 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 476.00 | | | 630 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 704.00 | 27 371.00 | | 541 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 495.00 | 27 371.00 | | 537 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 672.00 | 312 560.00 | 113.00 | 312 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |