| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 583.00 | 425 724.00 | 104 859.00 | 530 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 659.00 | 104 384.00 | 76 275.00 | 180 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 681.00 | 534 316.00 | 187 366.00 | 721 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 509.00 | 30 119.00 | 559 390.00 | 589 509.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 109 047.00 | | 109 047.00 | 109 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 343.00 | 30 119.00 | 933 224.00 | 963 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 025.00 | 564 435.00 | 1 120 590.00 | 1 685 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 82 659.00 | 59 482.00 | | 82 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 333.00 | 103 176.00 | | 81 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 529.00 | 21 687.00 | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 219 872.00 | 226 696.00 | | 219 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 320.00 | 369 520.00 | | 349 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 669.00 | 219 483.00 | | 214 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 107 354.00 | | 154 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 516.00 | 145 261.00 | | 175 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 819.00 | | |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 4 575.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 718.00 | 847 013.00 | | 900 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 590.00 | 1 073 709.00 | | 1 120 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 659.00 | 847 013.00 | | 642 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 322.00 | | 48 360.00 | 673 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 882.00 | | 48 360.00 | 662 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 166.00 | 58 150.00 | | 476 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 957.00 | 58 150.00 | | 471 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 553 470.00 | 553 470.00 | | 553 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 320.00 | 96 946.00 | 223 341.00 | 349 320.00 |
VI Groupe et associés | 214 669.00 | 214 669.00 | | 214 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 959.00 | 623 959.00 | | 623 959.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 033.00 | 642 659.00 | 223 341.00 | 895 033.00 |