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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AP Constructions | 180 791.00 | 155 387.00 | 25 404.00 | 180 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 415.00 | 328 817.00 | 161 597.00 | 490 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 413.00 | 135 519.00 | 42 893.00 | 178 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 059.00 | 623 933.00 | 236 126.00 | 860 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BN En cours de production de biens | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 524.00 | 28 738.00 | 416 785.00 | 445 524.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 035.00 | 28 738.00 | 623 296.00 | 652 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 094.00 | 652 672.00 | 859 422.00 | 1 512 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 469.00 | | | 548 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 422.00 | | | 859 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 181.00 | | | 383 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 913.00 | | 84 147.00 | 775 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 473.00 | | 84 147.00 | 765 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 212.00 | 50 721.00 | | 573 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 003.00 | 50 721.00 | | 569 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 445 525.00 | 445 525.00 | | 445 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 459.00 | 29 171.00 | 90 099.00 | 194 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VP Divers | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 306.00 | 492 193.00 | 113.00 | 492 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 470.00 | 383 182.00 | 90 099.00 | 548 470.00 |