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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AP Constructions | 180 791.00 | 147 570.00 | 33 220.00 | 180 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 268.00 | 300 166.00 | 106 101.00 | 406 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 413.00 | 121 265.00 | 57 147.00 | 178 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 912.00 | 573 211.00 | 202 700.00 | 775 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BN En cours de production de biens | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 450.00 | 28 738.00 | 383 711.00 | 412 450.00 |
BZ Autres créances | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 453.00 | 28 738.00 | 620 714.00 | 649 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 365.00 | 601 950.00 | 823 415.00 | 1 425 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 037.00 | | | 466 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 415.00 | | | 823 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 729.00 | | | 344 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 081.00 | | | 647 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 686.00 | | | 636 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 074.00 | 36 117.00 | 31 979.00 | 569 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 866.00 | 36 117.00 | 31 979.00 | 564 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 412 450.00 | | | 412 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 19 069.00 | 61 240.00 | 126 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 288.00 | 476 175.00 | 113.00 | 476 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 221.00 | 344 730.00 | 61 240.00 | 452 221.00 |