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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 506.00 | 377 280.00 | 152 225.00 | 529 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 375.00 | 94 676.00 | 38 699.00 | 133 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 321.00 | 476 165.00 | 197 156.00 | 673 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 417.00 | 30 118.00 | 394 298.00 | 424 417.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 671.00 | 30 118.00 | 876 552.00 | 906 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 993.00 | 506 284.00 | 1 073 708.00 | 1 579 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 012.00 | | | 847 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 708.00 | | | 1 073 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 020.00 | | 85 301.00 | 588 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 580.00 | | 85 301.00 | 577 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 618.00 | 54 548.00 | | 421 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 409.00 | 54 548.00 | | 417 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 261.00 | 145 261.00 | | 145 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 424 418.00 | 424 418.00 | | 424 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 988.00 | 33 408.00 | 276 700.00 | 366 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 914.00 | 454 802.00 | 113.00 | 454 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 013.00 | 513 432.00 | 276 700.00 | 847 013.00 |