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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 999.00 | 333 897.00 | 133 101.00 | 466 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 581.00 | 83 512.00 | 27 069.00 | 110 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 020.00 | 421 617.00 | 166 402.00 | 588 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 452.00 | 30 118.00 | 428 333.00 | 458 452.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 077.00 | 30 118.00 | 693 958.00 | 724 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 097.00 | 451 736.00 | 860 360.00 | 1 312 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 245 850.00 | | | 245 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 367.00 | | | -186 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 683.00 | | | 728 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 360.00 | | | 860 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 381.00 | | | 587 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 060.00 | 17 074.00 | | 860 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 113.00 | 588 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 113.00 | 577 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 620.00 | 17 074.00 | | 849 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 933.00 | 77 243.00 | 279 558.00 | 623 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 725.00 | 77 243.00 | 279 558.00 | 619 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 023.00 | 171 023.00 | | 171 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 458 452.00 | 458 452.00 | | 458 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 288.00 | 29 486.00 | 79 981.00 | 165 288.00 |
VI Groupe et associés | 261 916.00 | 261 916.00 | | 261 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 758.00 | 497 645.00 | 113.00 | 497 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 183.00 | 587 381.00 | 79 981.00 | 723 183.00 |