| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806.00 | 918 419.00 | 5 734 386.00 | 6 652 806.00 |
AN Terrains | 312 455.00 | 128 819.00 | 183 635.00 | 312 455.00 |
AP Constructions | 8 849 967.00 | 4 946 895.00 | 3 903 072.00 | 8 849 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440.00 | 8 765 435.00 | 7 739 005.00 | 16 504 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 036.00 | 469 524.00 | 229 512.00 | 699 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
AX Avances et acomptes | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 336 895.00 | 15 229 092.00 | 18 107 803.00 | 33 336 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837 549.00 | 60 803.00 | 1 776 746.00 | 1 837 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 947 927.00 | 383 365.00 | 14 564 563.00 | 14 947 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970 284.00 | 187 740.00 | 24 782 544.00 | 24 970 284.00 |
BZ Autres créances | 3 545 466.00 | | 3 545 466.00 | 3 545 466.00 |
CF Disponibilités | 1 246 611.00 | | 1 246 611.00 | 1 246 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 544.00 | | 308 544.00 | 308 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 922 752.00 | 631 908.00 | 46 290 844.00 | 46 922 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647.00 | 15 861 000.00 | 64 398 647.00 | 80 259 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | 13 650 090.00 | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 868.00 | 326 587.00 | | 327 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 616.00 | 1 355 616.00 | | 1 355 616.00 |
DG Autres réserves | 156 712.00 | 132 375.00 | | 156 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279.00 | 25 618.00 | | 1 344 279.00 |
DK Provisions réglementées | 3 607 158.00 | 2 842 530.00 | | 3 607 158.00 |
DL TOTAL (I) | 20 441 723.00 | 18 332 816.00 | | 20 441 723.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 369.00 | 238 997.00 | | 220 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 127.00 | 353 755.00 | | 335 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596.00 | 16 284 867.00 | | 11 103 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 030 212.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098.00 | 163 967.00 | | 342 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383.00 | 21 260 639.00 | | 20 540 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 756.00 | 3 329 352.00 | | 3 498 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246.00 | 306 403.00 | | 162 246.00 |
EA Autres dettes | 2 878 918.00 | 1 173 018.00 | | 2 878 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 551 797.00 | 47 548 459.00 | | 43 551 797.00 |
ED (V) | | 3 504.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647.00 | 66 408 534.00 | | 64 398 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800.00 | 40 063 086.00 | | 25 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903.00 | 12 156 770.00 | | 6 144 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 844 614.00 | 62 570 059.00 | 114 414 674.00 | 51 844 614.00 |
FG Production vendue services | 385 592.00 | 218 732.00 | 604 324.00 | 385 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 230 206.00 | 62 788 791.00 | 115 018 997.00 | 52 230 206.00 |
FM Production stockée | | | 724 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 714 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 701 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 851 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 164 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 642 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 321.00 | 206 832.00 | | 237 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541.00 | 88 593.00 | | 155 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541.00 | 88 593.00 | | 155 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980.00 | 611 000.00 | | 2 243 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | 5 336.00 | | 19 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169.00 | 812 184.00 | | 920 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043.00 | 1 428 520.00 | | 3 184 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028 502.00 | -1 339 927.00 | | -3 028 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453.00 | 230 002.00 | | 188 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 419.00 | -12 966.00 | | 313 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074.00 | 114 872 735.00 | | 116 873 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795.00 | 114 847 116.00 | | 115 528 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 279.00 | 25 618.00 | | 1 344 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 954 889.00 | | 3 575 060.00 | 30 954 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 723.00 | 173 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 054.00 | 33 336 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 652 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 331.00 | 26 510 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524 499.00 | | 128 307.00 | 6 524 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 257 429.00 | | 3 385 800.00 | 24 257 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 961.00 | | 60 954.00 | 172 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014.00 | 1 519 277.00 | 43 199.00 | 13 753 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270.00 | 64 149.00 | | 854 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744.00 | 1 455 128.00 | 43 199.00 | 12 898 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842 530.00 | 920 169.00 | 155 541.00 | 2 842 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 755.00 | | 18 628.00 | 353 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 896.00 | 423 013.00 | 493 742.00 | 514 896.00 |
6T Sur comptes clients | 59 579.00 | 147 565.00 | 19 404.00 | 59 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 476.00 | 570 578.00 | 513 146.00 | 574 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 761.00 | 1 490 748.00 | 687 315.00 | 3 770 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 578.00 | 531 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 169.00 | 155 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383.00 | 20 540 383.00 | | 20 540 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 264.00 | 1 312 264.00 | | 1 312 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477.00 | 1 632 477.00 | | 1 632 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 254.00 | 298 254.00 | | 298 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268.00 | 526 268.00 | | 526 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
UX Autres créances clients | 24 860 459.00 | | | 24 860 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
VB T. V. A. | 1 521 733.00 | | | 1 521 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903.00 | 6 144 903.00 | | 6 144 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693.00 | 1 881 264.00 | 3 077 429.00 | 4 958 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 650.00 | 2 352 650.00 | | 2 352 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000.00 | | | 2 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644.00 | | | 1 914 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 646.00 | | | 872 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852.00 | 193 852.00 | | 193 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001.00 | | | 1 142 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166.00 | 28 977 166.00 | | 28 977 166.00 |
VW T.V.A. | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699.00 | 40 132 270.00 | 3 077 429.00 | 43 209 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854 407.00 | 790 957.00 | | 854 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 682.00 | 442 680.00 | | 413 682.00 |
ST Autres comptes | 22 456 257.00 | 22 597 512.00 | | 22 456 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 260.00 | 489 458.00 | | 497 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 93 009.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 584 757.00 | 2 418 617.00 | | 2 584 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 899 484.00 | 910 719.00 | | 899 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 383 551.00 | 332 067.00 | | 383 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237 958.00 | 1 123 024.00 | | 1 237 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 148 688.00 | 4 688 632.00 | | 5 148 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 567 819.00 | 8 146 928.00 | | 8 567 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 851 439.00 | 26 858 986.00 | | 26 851 439.00 |