| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812 663.00 | 1 070 237.00 | 5 742 426.00 | 6 812 663.00 |
AN Terrains | 337 620.00 | 146 080.00 | 191 540.00 | 337 620.00 |
AP Constructions | 10 444 904.00 | 5 902 688.00 | 4 542 216.00 | 10 444 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491 177.00 | 10 648 179.00 | 7 842 998.00 | 18 491 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 164.00 | 664 646.00 | 320 518.00 | 985 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
AX Avances et acomptes | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 641.00 | | 258 641.00 | 258 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 454 486.00 | 18 431 830.00 | 19 022 656.00 | 37 454 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394 977.00 | 111 294.00 | 2 283 683.00 | 2 394 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 471 825.00 | 3 260 698.00 | 17 211 127.00 | 20 471 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265 274.00 | 73 759.00 | 27 191 515.00 | 27 265 274.00 |
BZ Autres créances | 8 779 010.00 | | 8 779 010.00 | 8 779 010.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 247 445.00 | 3 445 752.00 | 55 801 693.00 | 59 247 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 701 931.00 | 21 877 582.00 | 74 824 349.00 | 96 701 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | 13 650 090.00 | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 282.00 | 395 081.00 | | 396 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 616.00 | 1 355 615.00 | | 1 355 616.00 |
DG Autres réserves | 1 433 777.00 | 1 433 777.00 | | 1 433 777.00 |
DH Report à nouveau | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642.00 | 24 001.00 | | 30 642.00 |
DK Provisions réglementées | 4 938 054.00 | 4 274 733.00 | | 4 938 054.00 |
DL TOTAL (I) | 21 827 263.00 | 21 133 299.00 | | 21 827 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 886 582.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 349 643.00 | 225 184.00 | | 349 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 643.00 | 1 111 767.00 | | 349 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020 905.00 | 10 201 306.00 | | 20 020 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 695.00 | 27 539.00 | | 133 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 017 245.00 | 22 448 203.00 | | 23 017 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 795.00 | 3 303 569.00 | | 3 319 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 297.00 | 374 381.00 | | 302 297.00 |
EA Autres dettes | 853 211.00 | 587 116.00 | | 853 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 647 148.00 | 41 946 874.00 | | 52 647 148.00 |
ED (V) | 295.00 | | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 824 349.00 | 64 191 941.00 | | 74 824 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 854 451.00 | 33 868 430.00 | | 43 854 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -14 423 288.00 | | | -14 423 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 143 125.00 | 68 119 445.00 | 120 262 571.00 | 52 143 125.00 |
FG Production vendue services | 418 281.00 | 290 701.00 | 708 982.00 | 418 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 561 406.00 | 68 410 147.00 | 120 971 553.00 | 52 561 406.00 |
FM Production stockée | | | 3 686 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 994 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 784 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 817 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 883 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 184.00 | 3 347 345.00 | | 413 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | 180 000.00 | | 2 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245 765.00 | 298 891.00 | | 1 245 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 747.00 | 14 956.00 | | 1 250 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 213.00 | 478 891.00 | | 620 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 262.00 | 5 151.00 | | 26 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022 504.00 | 1 853 048.00 | | 1 022 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 978.00 | 1 873 156.00 | | 1 668 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 231.00 | -1 394 265.00 | | -418 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 358.00 | 352 841.00 | | 281 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | -17 510.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 036 858.00 | 130 200 524.00 | | 134 036 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 006 216.00 | 130 176 523.00 | | 134 006 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 642.00 | 24 001.00 | | 30 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 177 452.00 | | 2 801 753.00 | 35 177 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 370.00 | 278 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 998.00 | 379 721.00 | 37 454 486.00 | 144 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 998.00 | 235 351.00 | 30 362 862.00 | 144 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731 012.00 | | 81 650.00 | 6 731 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131 321.00 | | 2 611 890.00 | 28 131 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 119.00 | | 108 212.00 | 315 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809 006.00 | 1 831 913.00 | 209 089.00 | 16 809 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 320.00 | 79 917.00 | | 990 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818 686.00 | 1 751 996.00 | 209 089.00 | 15 818 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 274 733.00 | 1 022 504.00 | 359 182.00 | 4 274 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 767.00 | 124 458.00 | 886 583.00 | 1 111 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 349 037.00 | 1 601 832.00 | 1 578 877.00 | 3 349 037.00 |
6T Sur comptes clients | 99 258.00 | | 25 499.00 | 99 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448 295.00 | 1 601 832.00 | 1 604 376.00 | 3 448 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834 795.00 | 2 748 794.00 | 2 850 141.00 | 8 834 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726 290.00 | 1 604 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022 504.00 | 1 245 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 017 245.00 | 23 017 245.00 | | 23 017 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 412.00 | 1 511 412.00 | | 1 511 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 846.00 | 1 531 846.00 | | 1 531 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 211.00 | 853 211.00 | | 853 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 641.00 | 258 641.00 | | 258 641.00 |
UX Autres créances clients | 27 186 677.00 | 27 186 676.00 | | 27 186 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 385.00 | | 9 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VB T. V. A. | 2 002 604.00 | 2 002 603.00 | | 2 002 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 423 289.00 | 14 423 289.00 | | 14 423 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597 617.00 | 1 938 614.00 | 3 659 003.00 | 5 597 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 186.00 | | | 1 724 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 586.00 | 42 569.00 | 754 017.00 | 796 586.00 |
VP Divers | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 635.00 | 813 634.00 | | 813 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 030.00 | 320 030.00 | | 320 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 622 956.00 | 35 868 939.00 | 754 017.00 | 36 622 956.00 |
VW T.V.A. | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 513 453.00 | 43 854 451.00 | 8 659 003.00 | 52 513 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854 227.00 | 934 557.00 | | 854 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 456.00 | 571 199.00 | | 457 456.00 |
ST Autres comptes | 26 065 176.00 | 23 244 624.00 | | 26 065 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 673.00 | 564 700.00 | | 566 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455 216.00 | 2 962 851.00 | | 3 455 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481 149.00 | 1 305 899.00 | | 1 481 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 309 183.00 | 388 525.00 | | 309 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163 410.00 | 1 323 082.00 | | 1 163 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 931 490.00 | 5 652 208.00 | | 5 931 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 221 795.00 | 9 627 702.00 | | 10 221 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 025 671.00 | 28 649 277.00 | | 32 025 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |