| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380 729.00 | 1 328 820.00 | 6 051 910.00 | 7 380 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 134 655.00 | 203 515.00 | 931 140.00 | 1 134 655.00 |
AP Constructions | 16 163 219.00 | 7 602 020.00 | 8 561 199.00 | 16 163 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994 023.00 | 14 032 415.00 | 6 961 608.00 | 20 994 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 327.00 | 1 044 672.00 | 576 654.00 | 1 621 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 167.00 | 13 656.00 | 177 511.00 | 191 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 703 044.00 | 24 225 098.00 | 23 477 946.00 | 47 703 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363 671.00 | 70 998.00 | 2 292 673.00 | 2 363 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 328 029.00 | 1 287 350.00 | 20 040 680.00 | 21 328 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 634.00 | 56 394.00 | 271 239.00 | 327 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 056 906.00 | 19 866.00 | 29 037 040.00 | 29 056 906.00 |
BZ Autres créances | 6 171 654.00 | | 6 171 654.00 | 6 171 654.00 |
CF Disponibilités | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 734.00 | | 471 734.00 | 471 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 760 039.00 | 1 434 608.00 | 58 325 431.00 | 59 760 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 464 385.00 | 25 659 706.00 | 81 804 678.00 | 107 464 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | 13 650 090.00 | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 792.00 | 399 359.00 | | 401 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 616.00 | 1 355 616.00 | | 1 355 616.00 |
DG Autres réserves | 1 433 777.00 | 1 433 777.00 | | 1 433 777.00 |
DH Report à nouveau | 127 483.00 | 81 271.00 | | 127 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 163.00 | 48 644.00 | | 36 163.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112 499.00 | 5 945 340.00 | | 6 112 499.00 |
DL TOTAL (I) | 23 117 419.00 | 22 914 098.00 | | 23 117 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 381.00 | 428 657.00 | | 333 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 381.00 | 428 657.00 | | 333 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775 476.00 | 15 293 923.00 | | 20 775 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 438.00 | 120 981.00 | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652 251.00 | 25 098 334.00 | | 26 652 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 693.00 | 3 298 713.00 | | 3 737 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 218.00 | 913 060.00 | | 963 218.00 |
EA Autres dettes | 1 209 801.00 | 1 351 402.00 | | 1 209 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 353 878.00 | 51 076 414.00 | | 58 353 878.00 |
ED (V) | | 16 876.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 804 678.00 | 74 436 044.00 | | 81 804 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 401 797.00 | 40 853 732.00 | | 46 401 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -11 630 992.00 | -8 107 449.00 | | -11 630 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 758 223.00 | 76 147 399.00 | 127 905 623.00 | 51 758 223.00 |
FG Production vendue services | 299 767.00 | 226 550.00 | 526 318.00 | 299 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 057 991.00 | 76 373 949.00 | 128 431 941.00 | 52 057 991.00 |
FM Production stockée | | | -3 583 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 162 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 242 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 787 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 343 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 194 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 732.00 | 133 711.00 | | 176 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 506.00 | 513 461.00 | | 648 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 556.00 | 525 195.00 | | 668 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 618.00 | 203 218.00 | | 228 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 151.00 | 13 198.00 | | 35 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 665.00 | 1 016 625.00 | | 815 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 435.00 | 1 233 042.00 | | 1 079 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 878.00 | -707 846.00 | | -410 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 423.00 | 19 832.00 | | 310 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 851 570.00 | 130 221 704.00 | | 130 851 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 815 407.00 | 130 173 059.00 | | 130 815 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 48 644.00 | | 36 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 633 491.00 | | 4 899 724.00 | 43 633 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 598.00 | 211 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 061.00 | 113 109.00 | 47 703 044.00 | 717 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 986.00 | | 7 380 729.00 | 52 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 075.00 | 81 511.00 | 40 110 828.00 | 664 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085 791.00 | | 347 924.00 | 7 085 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 353 391.00 | | 4 503 024.00 | 36 353 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 308.00 | | 48 776.00 | 194 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 214 167.00 | 2 043 635.00 | 46 360.00 | 22 214 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230 923.00 | 97 897.00 | | 1 230 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983 244.00 | 1 945 738.00 | 46 360.00 | 20 983 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 655.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 945 340.00 | 815 665.00 | 648 507.00 | 5 945 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 657.00 | | 95 276.00 | 428 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 822 646.00 | 1 328 272.00 | 1 792 569.00 | 1 822 646.00 |
6T Sur comptes clients | 20 861.00 | | 995.00 | 20 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 901.00 | 1 341 927.00 | 1 793 564.00 | 1 899 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273 897.00 | 2 157 593.00 | 2 537 347.00 | 8 273 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 272.00 | 1 888 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815 665.00 | 648 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652 251.00 | 26 652 251.00 | | 26 652 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 825.00 | 1 687 825.00 | | 1 687 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 104.00 | 1 643 104.00 | | 1 643 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 218.00 | 963 218.00 | | 963 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 801.00 | 1 209 801.00 | | 1 209 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 035 136.00 | 29 035 135.00 | | 29 035 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 658.00 | | 24 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 1 840 823.00 | 1 840 823.00 | | 1 840 823.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 500.00 | 3 059 500.00 | | 3 059 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630 992.00 | 11 630 992.00 | | 11 630 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 144 484.00 | 2 207 842.00 | 6 936 642.00 | 9 144 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 221 000.00 | | | 4 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270 783.00 | | | 2 270 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 003.00 | 251 003.00 | | 251 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 371.00 | 981 371.00 | | 981 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 734.00 | 471 734.00 | | 471 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 891 461.00 | 35 891 461.00 | | 35 891 461.00 |
VW T.V.A. | 281 935.00 | 281 935.00 | | 281 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 338 440.00 | 46 401 797.00 | 11 936 642.00 | 58 338 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994 455.00 | 854 624.00 | | 994 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 672.00 | 420 219.00 | | 377 672.00 |
ST Autres comptes | 24 843 372.00 | 23 734 137.00 | | 24 843 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 720.00 | 592 655.00 | | 664 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 574 770.00 | 3 669 310.00 | | 3 574 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 327 071.00 | 1 117 816.00 | | 1 327 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 938.00 | 375 645.00 | | 155 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150 393.00 | 1 230 269.00 | | 1 150 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 059 121.00 | 6 162 236.00 | | 6 059 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 650 224.00 | 9 705 266.00 | | 9 650 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 787 607.00 | 29 534 140.00 | | 30 787 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |