| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 404.00 | 1 150 425.00 | 5 708 978.00 | 6 859 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
AN Terrains | 445 523.00 | 157 341.00 | 288 181.00 | 445 523.00 |
AP Constructions | 11 076 720.00 | 6 450 608.00 | 4 626 112.00 | 11 076 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 164 428.00 | 11 801 901.00 | 7 362 527.00 | 19 164 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 727.00 | 783 924.00 | 271 802.00 | 1 055 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 166.00 | | 1 456 166.00 | 1 456 166.00 |
AX Avances et acomptes | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 317 640.00 | 20 344 201.00 | 19 973 438.00 | 40 317 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 200.00 | 278 015.00 | 1 263 185.00 | 1 541 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 643 841.00 | 1 515 315.00 | 17 128 525.00 | 18 643 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 856 625.00 | 73 759.00 | 26 782 865.00 | 26 856 625.00 |
BZ Autres créances | 2 851 773.00 | | 2 851 773.00 | 2 851 773.00 |
CF Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 989.00 | | 670 989.00 | 670 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775 979.00 | 1 867 090.00 | 48 908 888.00 | 50 775 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 093 619.00 | 22 211 291.00 | 68 882 327.00 | 91 093 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | 13 650 090.00 | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 814.00 | 396 282.00 | | 397 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 616.00 | 1 355 616.00 | | 1 355 616.00 |
DG Autres réserves | 1 433 777.00 | 1 433 777.00 | | 1 433 777.00 |
DH Report à nouveau | 51 911.00 | 22 801.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | 30 642.00 | | 30 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442 176.00 | 4 938 054.00 | | 5 442 176.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373 024.00 | 21 827 263.00 | | 22 373 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 605.00 | 349 643.00 | | 313 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 605.00 | 349 643.00 | | 313 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 675 830.00 | 20 020 905.00 | | 12 675 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 350.00 | 133 695.00 | | 105 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391 894.00 | 23 017 245.00 | | 23 391 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 039.00 | 3 319 795.00 | | 3 351 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 869.00 | 302 297.00 | | 644 869.00 |
EA Autres dettes | 1 026 717.00 | 853 211.00 | | 1 026 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 195 699.00 | 52 647 148.00 | | 46 195 699.00 |
ED (V) | | 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 882 328.00 | 74 824 349.00 | | 68 882 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 971 213.00 | 43 854 451.00 | | 41 971 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -6 304 460.00 | -14 423 288.00 | | -6 304 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 996 537.00 | 80 767 439.00 | 133 763 976.00 | 52 996 537.00 |
FG Production vendue services | 366 177.00 | 309 845.00 | 676 022.00 | 366 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 362 714.00 | 81 077 284.00 | 134 439 998.00 | 53 362 714.00 |
FM Production stockée | | | -1 827 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 463 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 194 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 934 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 903 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 540.00 | 413 184.00 | | 592 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | 2 040.00 | | 9 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 651.00 | 2 942.00 | | 11 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 104.00 | 1 245 765.00 | | 488 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 510.00 | 1 250 747.00 | | 509 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 165.00 | 620 213.00 | | 545 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 26 262.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 226.00 | 1 022 504.00 | | 992 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 783.00 | 1 668 978.00 | | 1 537 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 272.00 | -418 231.00 | | -1 028 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 436.00 | 281 358.00 | | 329 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 972 982.00 | 134 036 858.00 | | 136 972 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 942 077.00 | 134 006 216.00 | | 136 942 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | 30 642.00 | | 30 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 454 486.00 | | 3 096 304.00 | 37 454 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 588.00 | 193 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 936.00 | 136 214.00 | 40 317 640.00 | 96 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 884 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 936.00 | 5 625.00 | 33 238 966.00 | 96 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812 663.00 | | 72 331.00 | 6 812 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362 862.00 | | 2 978 664.00 | 30 362 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 961.00 | | 45 308.00 | 278 961.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431 830.00 | 1 917 605.00 | 5 233.00 | 18 431 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070 237.00 | 80 188.00 | | 1 070 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361 593.00 | 1 837 417.00 | 5 233.00 | 17 361 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 938 054.00 | 992 226.00 | 488 104.00 | 4 938 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 643.00 | | 36 037.00 | 349 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 371 992.00 | 1 624 049.00 | 3 202 711.00 | 3 371 992.00 |
6T Sur comptes clients | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445 752.00 | 1 624 049.00 | 3 202 711.00 | 3 445 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733 449.00 | 2 616 275.00 | 3 726 852.00 | 8 733 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624 049.00 | 3 238 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992 226.00 | 488 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391 894.00 | 23 391 894.00 | | 23 391 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 719.00 | 1 548 719.00 | | 1 548 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 581.00 | 1 525 581.00 | | 1 525 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 869.00 | 644 869.00 | | 644 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 967.00 | 551 967.00 | | 551 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 778 028.00 | 26 778 028.00 | | 26 778 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VB T. V. A. | 1 593 017.00 | 1 593 017.00 | | 1 593 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313 421.00 | 6 313 421.00 | | 6 313 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362 409.00 | 2 243 273.00 | 4 119 136.00 | 6 362 409.00 |
VI Groupe et associés | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 417 446.00 | | | 2 417 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 654.00 | | | 1 652 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 667.00 | 689 667.00 | | 689 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 989.00 | 670 989.00 | | 670 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 552 749.00 | 29 992 704.00 | 560 045.00 | 30 552 749.00 |
VW T.V.A. | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 090 349.00 | 41 971 212.00 | 4 119 136.00 | 46 090 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944 919.00 | 854 227.00 | | 944 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 390.00 | 457 456.00 | | 560 390.00 |
ST Autres comptes | 26 462 114.00 | 26 065 176.00 | | 26 462 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 207.00 | 566 673.00 | | 563 207.00 |
YT Sous‐traitance | 3 321 850.00 | 3 455 216.00 | | 3 321 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348 795.00 | 1 481 149.00 | | 1 348 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 372 265.00 | 309 183.00 | | 372 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317 184.00 | 1 163 410.00 | | 1 317 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 267 040.00 | 5 931 490.00 | | 6 267 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 387 618.00 | 10 221 795.00 | | 10 387 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 256 357.00 | 32 025 671.00 | | 32 256 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |