| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920 890.00 | 1 230 923.00 | 5 689 967.00 | 6 920 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
AN Terrains | 521 708.00 | 173 976.00 | 347 732.00 | 521 708.00 |
AP Constructions | 11 485 034.00 | 7 002 353.00 | 4 482 681.00 | 11 485 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621 820.00 | 12 919 777.00 | 7 702 043.00 | 20 621 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 750.00 | 887 139.00 | 314 611.00 | 1 201 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853 807.00 | | 1 853 807.00 | 1 853 807.00 |
AX Avances et acomptes | 669 274.00 | | 669 274.00 | 669 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 633 491.00 | 22 214 167.00 | 21 419 323.00 | 43 633 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225 361.00 | 36 067.00 | 2 189 293.00 | 2 225 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 911 903.00 | 1 786 578.00 | 23 125 324.00 | 24 911 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 733.00 | 56 394.00 | 225 338.00 | 281 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 346 449.00 | 20 861.00 | 22 325 588.00 | 22 346 449.00 |
BZ Autres créances | 4 551 764.00 | | 4 551 764.00 | 4 551 764.00 |
CF Disponibilités | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 517.00 | | 431 517.00 | 431 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 916 622.00 | 1 899 901.00 | 53 016 721.00 | 54 916 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 550 112.00 | 24 114 068.00 | 74 436 044.00 | 98 550 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | 13 650 090.00 | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 359.00 | 397 814.00 | | 399 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 616.00 | 1 355 616.00 | | 1 355 616.00 |
DG Autres réserves | 1 433 777.00 | 1 433 777.00 | | 1 433 777.00 |
DH Report à nouveau | 81 271.00 | 51 911.00 | | 81 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 644.00 | 30 905.00 | | 48 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 734.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 945 340.00 | 5 442 176.00 | | 5 945 340.00 |
DL TOTAL (I) | 22 914 098.00 | 22 373 024.00 | | 22 914 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 657.00 | 313 605.00 | | 428 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 657.00 | 313 605.00 | | 428 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293 923.00 | 12 675 830.00 | | 15 293 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 981.00 | 105 350.00 | | 120 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098 334.00 | 23 391 894.00 | | 25 098 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 713.00 | 3 351 039.00 | | 3 298 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 060.00 | 644 869.00 | | 913 060.00 |
EA Autres dettes | 1 351 402.00 | 1 026 717.00 | | 1 351 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 076 414.00 | 46 195 699.00 | | 51 076 414.00 |
ED (V) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 436 044.00 | 68 882 328.00 | | 74 436 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 853 732.00 | 41 971 213.00 | | 40 853 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -8 107 449.00 | -6 304 460.00 | | -8 107 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 205 261.00 | 63 726 006.00 | 117 931 267.00 | 54 205 261.00 |
FG Production vendue services | 291 534.00 | 122 915.00 | 414 450.00 | 291 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 496 795.00 | 63 848 921.00 | 118 345 717.00 | 54 496 795.00 |
FM Production stockée | | | 6 268 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 696 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 026 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 534 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 196 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 051.00 | |
GE Autres charges | | | 143 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 741 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 711.00 | 592 540.00 | | 133 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 734.00 | 11 651.00 | | 11 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 461.00 | 488 103.00 | | 513 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 195.00 | 509 510.00 | | 525 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 218.00 | 545 165.00 | | 203 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 198.00 | 391.00 | | 13 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 625.00 | 992 225.00 | | 1 016 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 042.00 | 1 537 782.00 | | 1 233 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 846.00 | -1 028 272.00 | | -707 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 832.00 | 329 435.00 | | 19 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 221 704.00 | 136 972 981.00 | | 130 221 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 173 059.00 | 136 942 076.00 | | 130 173 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 644.00 | 30 904.00 | | 48 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 317 640.00 | | 3 508 773.00 | 40 317 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 681.00 | 194 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 878.00 | 99 045.00 | 43 633 491.00 | 93 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | 66 363.00 | 36 353 391.00 | 93 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 884 994.00 | | 200 797.00 | 6 884 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 238 966.00 | | 3 274 667.00 | 33 238 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 680.00 | | 33 309.00 | 193 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 344 202.00 | 1 976 610.00 | 106 644.00 | 20 344 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 425.00 | 80 497.00 | | 1 150 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 193 776.00 | 1 896 112.00 | 106 644.00 | 19 193 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 442 176.00 | 1 016 625.00 | 513 461.00 | 5 442 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 605.00 | 115 051.00 | | 313 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 793 331.00 | 1 784 794.00 | 1 755 480.00 | 1 793 331.00 |
6T Sur comptes clients | 73 759.00 | 995.00 | 53 894.00 | 73 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 090.00 | 1 842 184.00 | 1 809 374.00 | 1 867 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622 872.00 | 2 973 861.00 | 2 322 835.00 | 7 622 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957 235.00 | 1 809 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016 625.00 | 513 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098 334.00 | 25 098 334.00 | | 25 098 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 274.00 | 1 426 274.00 | | 1 426 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 096.00 | 1 553 096.00 | | 1 553 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 060.00 | 913 060.00 | | 913 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 402.00 | 1 351 402.00 | | 1 351 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
UX Autres créances clients | 22 324 678.00 | 22 324 678.00 | | 22 324 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 1 824 493.00 | 1 824 493.00 | | 1 824 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107 450.00 | 8 107 450.00 | | 8 107 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 186 473.00 | 2 084 773.00 | 5 101 701.00 | 7 186 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 961.00 | | | 1 721 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 045.00 | 560 045.00 | | 560 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 678.00 | 246 678.00 | | 246 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 517.00 | 431 517.00 | | 431 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503 719.00 | 27 503 719.00 | | 27 503 719.00 |
VW T.V.A. | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 955 433.00 | 40 853 732.00 | 10 101 701.00 | 50 955 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854 624.00 | 944 919.00 | | 854 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 219.00 | 560 390.00 | | 420 219.00 |
ST Autres comptes | 23 734 137.00 | 26 462 114.00 | | 23 734 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 655.00 | 563 207.00 | | 592 655.00 |
YT Sous‐traitance | 3 669 310.00 | 3 321 850.00 | | 3 669 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117 816.00 | 1 348 795.00 | | 1 117 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 375 645.00 | 372 265.00 | | 375 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230 269.00 | 1 317 184.00 | | 1 230 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 162 236.00 | 6 267 040.00 | | 6 162 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 705 266.00 | 10 387 618.00 | | 9 705 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 534 140.00 | 32 256 357.00 | | 29 534 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |