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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 731 012.00 | 990 320.00 | 5 740 691.00 | 6 731 012.00 |
AN Terrains | 315 164.00 | 136 860.00 | 178 304.00 | 315 164.00 |
AP Constructions | 9 028 034.00 | 5 410 996.00 | 3 617 038.00 | 9 028 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614 488.00 | 9 719 838.00 | 7 894 650.00 | 17 614 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 590.00 | 550 991.00 | 220 599.00 | 771 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
AX Avances et acomptes | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 799.00 | | 294 799.00 | 294 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 177 451.00 | 16 809 006.00 | 18 368 445.00 | 35 177 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 506.00 | 67 795.00 | 1 673 711.00 | 1 741 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 785 624.00 | 3 281 241.00 | 13 504 382.00 | 16 785 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085 646.00 | 99 258.00 | 21 986 387.00 | 22 085 646.00 |
BZ Autres créances | 6 044 509.00 | | 6 044 509.00 | 6 044 509.00 |
CF Disponibilités | 2 240 904.00 | | 2 240 904.00 | 2 240 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 023.00 | | 310 023.00 | 310 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 271 791.00 | 3 448 295.00 | 45 823 495.00 | 49 271 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 449 242.00 | 20 257 301.00 | 64 191 941.00 | 84 449 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 090.00 | | | 13 650 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 081.00 | | | 395 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 355 615.00 | | | 1 355 615.00 |
DG Autres réserves | 1 433 777.00 | | | 1 433 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 274 733.00 | | | 4 274 733.00 |
DL TOTAL (I) | 21 133 299.00 | | | 21 133 299.00 |
DP Provisions pour risques | 886 582.00 | | | 886 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 184.00 | | | 225 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 767.00 | | | 1 111 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201 306.00 | | | 10 201 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 448 203.00 | | | 22 448 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 569.00 | 349 875.00 | | 3 303 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 381.00 | | | 374 381.00 |
EA Autres dettes | 587 116.00 | | | 587 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 946 874.00 | | | 41 946 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 191 941.00 | | | 64 191 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 868 430.00 | | | 33 868 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964 522.00 | | | 1 964 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 770 922.00 | 70 286 143.00 | 123 057 065.00 | 52 770 922.00 |
FG Production vendue services | 397 817.00 | 241 926.00 | 639 743.00 | 397 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 168 739.00 | 70 528 069.00 | 123 696 809.00 | 53 168 739.00 |
FM Production stockée | | | 1 837 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 720 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 360 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 649 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 269 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 122 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 805 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 347 345.00 | | | 3 347 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 891.00 | | | 478 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853 048.00 | | | 1 853 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 156.00 | | | 1 873 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394 265.00 | | | -1 394 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 841.00 | | | 352 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 510.00 | | | -17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 200 524.00 | | | 130 200 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 176 523.00 | | | 130 176 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229 091.00 | 1 644 506.00 | 64 591.00 | 15 229 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 419.00 | 71 901.00 | | 918 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310 672.00 | 1 572 605.00 | 64 591.00 | 14 310 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 607 158.00 | 966 466.00 | 298 891.00 | 3 607 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 126.00 | 891 397.00 | 114 757.00 | 335 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 167.00 | 3 301 569.00 | 396 700.00 | 444 167.00 |
6T Sur comptes clients | 187 740.00 | 2 156.00 | 90 638.00 | 187 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 908.00 | 3 303 725.00 | 487 338.00 | 631 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 193.00 | 5 161 589.00 | 900 987.00 | 4 574 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308 540.00 | 602 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853 048.00 | 298 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448 203.00 | 22 448 203.00 | | 22 448 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 132.00 | 1 471 132.00 | | 1 471 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 451.00 | 1 543 451.00 | | 1 543 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 381.00 | 374 381.00 | | 374 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 116.00 | 587 116.00 | | 587 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 799.00 | 294 799.00 | | 294 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 974 053.00 | | | 21 974 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
VB T. V. A. | 1 667 442.00 | | | 1 667 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586 883.00 | 5 586 883.00 | | 5 586 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614 423.00 | 1 563 519.00 | 3 050 904.00 | 4 614 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 212.00 | | | 1 870 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 710.00 | | | 774 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 921.00 | | | 3 592 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 734 978.00 | 27 967 918.00 | 767 060.00 | 28 734 978.00 |
VW T.V.A. | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 919 335.00 | 33 868 430.00 | 8 050 904.00 | 41 919 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934 557.00 | | | 934 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 199.00 | | | 571 199.00 |
ST Autres comptes | 23 244 624.00 | | | 23 244 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 700.00 | | | 564 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 962 851.00 | | | 2 962 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305 899.00 | | | 1 305 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 388 525.00 | | | 388 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323 082.00 | | | 1 323 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 652 208.00 | | | 5 652 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 627 702.00 | | | 9 627 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 649 277.00 | | | 28 649 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |