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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 849.00 | 265 827.00 | 12 022.00 | 277 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 191.00 | 77 891.00 | 26 300.00 | 104 191.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 918.00 | 365 648.00 | 43 270.00 | 408 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 155.00 | 61 223.00 | 434 932.00 | 496 155.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 544.00 | 61 223.00 | 484 321.00 | 545 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 462.00 | 426 871.00 | 527 591.00 | 954 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 861.00 | 258 861.00 | | 163 861.00 |
DH Report à nouveau | -185 744.00 | -165 716.00 | | -185 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | -20 028.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 163 491.00 | 183 117.00 | | 163 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878.00 | 462.00 | | 18 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 013.00 | 74.00 | | 34 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 74 160.00 | | 111 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 240.00 | 180 808.00 | | 199 240.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 100.00 | 255 828.00 | | 364 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 591.00 | 438 945.00 | | 527 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 553.00 | 255 828.00 | | 349 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 462.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 683.00 | | 1 058 683.00 | 1 058 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 683.00 | | 1 058 683.00 | 1 058 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 20 148.00 | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 548.00 | 36 760.00 | | 36 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 678.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 678.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | 17 828.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 17 828.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -17 151.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 397.00 | 1 074 823.00 | | 1 068 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 023.00 | 1 094 851.00 | | 993 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 373.00 | -20 028.00 | | 75 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 053.00 | | 27 437.00 | 446 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 573.00 | 408 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 573.00 | 382 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 637.00 | | 26 975.00 | 419 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 462.00 | 4 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 080.00 | 10 141.00 | 64 573.00 | 420 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 149.00 | 10 141.00 | 64 573.00 | 398 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 430 963.00 | | | 430 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 676.00 | 4 129.00 | 14 548.00 | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 696.00 | 533 696.00 | | 533 696.00 |
VW T.V.A. | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 100.00 | 349 553.00 | 14 548.00 | 364 100.00 |