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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 25 175.00 | 3 194.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 434.00 | 276 986.00 | 148 448.00 | 425 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 476.00 | 96 709.00 | 11 766.00 | 108 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 426.00 | 398 870.00 | 167 555.00 | 566 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 754.00 | 46 693.00 | 315 061.00 | 361 754.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 697.00 | 46 693.00 | 393 004.00 | 439 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 122.00 | 445 563.00 | 560 559.00 | 1 006 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
DH Report à nouveau | -76 075.00 | -96 238.00 | | -76 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | 20 163.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 210 776.00 | 182 786.00 | | 210 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 388.00 | 126 505.00 | | 98 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 97 527.00 | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 228.00 | 241 124.00 | | 181 228.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 5 961.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 783.00 | 471 116.00 | | 349 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 559.00 | 653 903.00 | | 560 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 294.00 | 397 308.00 | | 312 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 250.00 | | 910 250.00 | 910 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 250.00 | | 910 250.00 | 910 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 19 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 519.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 519.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 779.00 | -519.00 | | -7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 868.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 012.00 | 1 189 291.00 | | 932 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 022.00 | 1 169 127.00 | | 904 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 990.00 | 20 163.00 | | 27 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 545.00 | | 30 404.00 | 631 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 568.00 | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 523.00 | 566 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 955.00 | 533 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 791.00 | | 29 074.00 | 593 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 1 331.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 245.00 | 40 581.00 | 88 955.00 | 447 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | 2 561.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 630.00 | 38 020.00 | 88 955.00 | 424 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 313 922.00 | 313 922.00 | | 313 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 200.00 | 60 711.00 | 37 489.00 | 98 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 487.00 | 409 487.00 | | 409 487.00 |
VW T.V.A. | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 783.00 | 312 294.00 | 37 489.00 | 349 783.00 |