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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 20 054.00 | 8 315.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 765.00 | 293 173.00 | 183 592.00 | 476 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 151.00 | 91 364.00 | 23 786.00 | 115 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 432.00 | 404 592.00 | 219 841.00 | 624 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 386.00 | 65 893.00 | 354 494.00 | 420 386.00 |
BZ Autres créances | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 273.00 | 65 893.00 | 444 380.00 | 510 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 705.00 | 470 485.00 | 664 221.00 | 1 134 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
DH Report à nouveau | -68 986.00 | -110 371.00 | | -68 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 253.00 | 41 385.00 | | -27 253.00 |
DL TOTAL (I) | 162 623.00 | 189 876.00 | | 162 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 495.00 | 160 362.00 | | 161 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 108 943.00 | | 113 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 458.00 | 212 360.00 | | 226 458.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 598.00 | 481 870.00 | | 501 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 221.00 | 671 746.00 | | 664 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 289.00 | 372 119.00 | | 386 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 15 536.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 139.00 | | 1 222 139.00 | 1 222 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 139.00 | | 1 222 139.00 | 1 222 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | 2 761.00 | | 10 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 925.00 | 34 981.00 | | 32 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 560.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 1 440.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 217.00 | 1 278 297.00 | | 1 233 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 470.00 | 1 236 912.00 | | 1 260 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 253.00 | 41 385.00 | | -27 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 172.00 | | 60 261.00 | 566 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 624 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 591 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 655.00 | | 60 261.00 | 533 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 613.00 | 35 979.00 | 2 000.00 | 370 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 494.00 | 2 561.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 119.00 | 33 418.00 | 2 000.00 | 353 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 230.00 | 45 921.00 | 115 309.00 | 161 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VW T.V.A. | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 598.00 | 386 289.00 | 115 309.00 | 501 598.00 |