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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 17 494.00 | 10 875.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 504.00 | 269 604.00 | 148 901.00 | 418 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 151.00 | 83 515.00 | 31 635.00 | 115 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 172.00 | 370 613.00 | 195 559.00 | 566 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 183.00 | 61 223.00 | 431 960.00 | 493 183.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 410.00 | 61 223.00 | 476 187.00 | 537 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 581.00 | 431 836.00 | 671 746.00 | 1 103 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 163 861.00 | | 148 861.00 |
DH Report à nouveau | -110 371.00 | -185 744.00 | | -110 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 385.00 | 75 373.00 | | 41 385.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 163 491.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 362.00 | 18 878.00 | | 160 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 34 013.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 111 970.00 | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 360.00 | 199 240.00 | | 212 360.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 870.00 | 364 100.00 | | 481 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 746.00 | 527 591.00 | | 671 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 119.00 | 349 553.00 | | 372 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 536.00 | 201.00 | | 15 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 533.00 | | 1 273 533.00 | 1 273 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 533.00 | | 1 273 533.00 | 1 273 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | 3 540.00 | | 2 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 981.00 | 36 548.00 | | 34 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 855.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 4 286.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 4 286.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -2 431.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 297.00 | 1 068 397.00 | | 1 278 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 912.00 | 993 023.00 | | 1 236 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 385.00 | 75 373.00 | | 41 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 918.00 | | 182 035.00 | 408 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 781.00 | 566 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 364.00 | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 533 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | 12 803.00 | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 040.00 | | 169 232.00 | 382 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 648.00 | | 28 881.00 | 365 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | 1 928.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 718.00 | | 26 954.00 | 343 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 427 991.00 | | | 427 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VC Groupe et associés | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 825.00 | 35 074.00 | 109 751.00 | 144 825.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 753.00 | 536 753.00 | | 536 753.00 |
VW T.V.A. | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 870.00 | 372 119.00 | 109 751.00 | 481 870.00 |