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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 22 615.00 | 5 754.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 640.00 | 324 639.00 | 154 001.00 | 478 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 151.00 | 99 991.00 | 15 159.00 | 115 151.00 |
BF Prêts | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 545.00 | 447 245.00 | 184 300.00 | 631 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 794.00 | 65 893.00 | 386 901.00 | 452 794.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 496.00 | 65 893.00 | 469 603.00 | 535 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 040.00 | 513 138.00 | 653 903.00 | 1 167 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
DH Report à nouveau | -96 238.00 | -68 986.00 | | -96 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | -27 253.00 | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 182 786.00 | 162 623.00 | | 182 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 505.00 | 161 495.00 | | 126 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 113 646.00 | | 97 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 124.00 | 226 458.00 | | 241 124.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 116.00 | 501 598.00 | | 471 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 903.00 | 664 221.00 | | 653 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 308.00 | 386 289.00 | | 397 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 264.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 260.00 | | 1 175 260.00 | 1 175 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 260.00 | | 1 175 260.00 | 1 175 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | 10 814.00 | | 13 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 712.00 | 32 925.00 | | 30 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 772.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -772.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | -1 600.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 291.00 | 1 233 217.00 | | 1 189 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 127.00 | 1 260 470.00 | | 1 169 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 163.00 | -27 253.00 | | 20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 432.00 | | 7 112.00 | 624 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 916.00 | | 1 875.00 | 591 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 5 237.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 592.00 | 42 653.00 | | 404 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 054.00 | 2 561.00 | | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 538.00 | 40 093.00 | | 384 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UP Prêts | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 381 998.00 | 381 998.00 | | 381 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VC Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 323.00 | 52 515.00 | 73 808.00 | 126 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 070.00 | 510 070.00 | | 510 070.00 |
VW T.V.A. | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116.00 | 397 308.00 | 73 808.00 | 471 116.00 |