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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 869.00 | 27 770.00 | 3 098.00 | 30 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 599.00 | 310 735.00 | 117 864.00 | 428 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 027.00 | 100 471.00 | 8 556.00 | 109 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 145.00 | 438 977.00 | 155 168.00 | 594 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 144.00 | 46 693.00 | 246 451.00 | 293 144.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 915.00 | 46 693.00 | 379 222.00 | 425 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 060.00 | 485 670.00 | 534 391.00 | 1 020 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
DH Report à nouveau | -48 085.00 | -76 075.00 | | -48 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858.00 | 27 990.00 | | 41 858.00 |
DL TOTAL (I) | 252 634.00 | 210 776.00 | | 252 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 408.00 | 98 388.00 | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 66 970.00 | | 65 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 122.00 | 181 228.00 | | 168 122.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 1 947.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 756.00 | 349 783.00 | | 281 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 391.00 | 560 559.00 | | 534 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 992.00 | 312 294.00 | | 263 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 188.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | 2 192.00 | | 8 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 072.00 | -16 959.00 | | -4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 2 138.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 685.00 | 932 012.00 | | 1 030 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 827.00 | 904 022.00 | | 988 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 858.00 | 27 990.00 | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 426.00 | | 27 720.00 | 566 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | 2 500.00 | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 909.00 | | 25 220.00 | 533 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 870.00 | 40 107.00 | | 398 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 2 595.00 | | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 695.00 | 37 511.00 | | 373 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 245 312.00 | 245 312.00 | | 245 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 273.00 | 24 509.00 | 17 764.00 | 42 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 756.00 | 263 992.00 | 17 764.00 | 281 756.00 |