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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 568.00 | 1 812 350.00 | 148 219.00 | 1 960 568.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 596.00 | 1 860 810.00 | 151 786.00 | 2 012 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 989.00 | | 375 989.00 | 375 989.00 |
CF Disponibilités | 757 414.00 | | 757 414.00 | 757 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 493.00 | | 1 414 493.00 | 1 414 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 088.00 | 1 860 810.00 | 1 566 278.00 | 3 427 088.00 |
CU Autres participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 657 717.00 | | | 657 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 793 408.00 | | | 793 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 898.00 | | | 241 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 871.00 | | | 712 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 278.00 | | | 1 566 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 957.00 | | | 548 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 754.00 | | 220 774.00 | 2 001 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 933.00 | 2 012 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 236.00 | 2 009 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 026.00 | | 219 238.00 | 1 999 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 1 536.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 951.00 | 123 294.00 | 184 436.00 | 1 921 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 255.00 | 123 294.00 | 183 740.00 | 1 921 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 030.00 | 60 000.00 | 87 030.00 | 87 030.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 100.00 | 60 000.00 | 87 100.00 | 87 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 87 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 530.00 | 74 616.00 | 163 913.00 | 238 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VP Divers | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 589.00 | 282 589.00 | | 282 589.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 870.00 | 548 956.00 | 163 913.00 | 712 870.00 |