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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 899.00 | 33 228.00 | 9 671.00 | 42 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 157.00 | 1 884 442.00 | 411 715.00 | 2 296 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 208.00 | 1 917 670.00 | 423 538.00 | 2 341 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 747.00 | 49 063.00 | 317 684.00 | 366 747.00 |
BZ Autres créances | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 845 442.00 | | 845 442.00 | 845 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 050.00 | 49 063.00 | 1 454 988.00 | 1 504 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 259.00 | 1 966 732.00 | 1 878 526.00 | 3 845 259.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 085 915.00 | | | 1 085 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 184.00 | | | 1 192 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 526.00 | | | 1 878 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 099.00 | | | 514 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 046.00 | | 323 536.00 | 2 413 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 375.00 | 2 341 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 360.00 | 2 339 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 912.00 | | 323 503.00 | 2 410 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 33.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 676.00 | 184 936.00 | 359 943.00 | 2 092 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 676.00 | 184 936.00 | 359 943.00 | 2 092 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 493.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 298 307.00 | 298 307.00 | | 298 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 768.00 | 116 954.00 | 125 814.00 | 242 768.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VP Divers | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 609.00 | 446 609.00 | | 446 609.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 913.00 | 514 099.00 | 125 814.00 | 639 913.00 |