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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 055.00 | 1 026.00 | 5 029.00 | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 899.00 | 35 334.00 | 7 564.00 | 42 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 984.00 | 1 829 696.00 | 344 288.00 | 2 173 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 523.00 | 1 866 057.00 | 362 467.00 | 2 228 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 540.00 | 33 510.00 | 248 030.00 | 281 540.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 543.00 | | 1 151 543.00 | 1 151 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 604.00 | 33 510.00 | 1 648 094.00 | 1 681 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 127.00 | 1 899 567.00 | 2 010 561.00 | 3 910 127.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 129 580.00 | | | 1 129 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 772.00 | | | 1 238 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 521.00 | | | 332 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 190.00 | | | 237 190.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 288.00 | | | 758 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 561.00 | | | 2 010 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 226.00 | | | 543 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 208.00 | | 125 225.00 | 2 341 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 910.00 | 2 228 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 910.00 | 2 222 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 056.00 | | 121 792.00 | 2 339 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 3 433.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 670.00 | 186 297.00 | 237 910.00 | 1 917 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 670.00 | 186 297.00 | 237 910.00 | 1 917 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
6T Sur comptes clients | 49 063.00 | 33 510.00 | 49 063.00 | 49 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 063.00 | 33 510.00 | 49 063.00 | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 492.00 | 33 510.00 | 95 493.00 | 95 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 510.00 | 49 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 521.00 | 117 458.00 | 215 063.00 | 332 521.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 461.00 | 318 061.00 | 3 400.00 | 321 461.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 288.00 | 543 226.00 | 215 063.00 | 758 288.00 |