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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 48 567.00 | 2 426.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 918.00 | 2 044 109.00 | 315 809.00 | 2 359 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 046.00 | 2 092 676.00 | 320 370.00 | 2 413 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 1 064 454.00 | | 1 064 454.00 | 1 064 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 826.00 | | 1 579 826.00 | 1 579 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 872.00 | 2 092 676.00 | 1 900 196.00 | 3 992 872.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 956 045.00 | | | 956 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 165.00 | | | 1 127 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 347.00 | | | 199 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 031.00 | | | 773 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 196.00 | | | 1 900 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 054.00 | | | 655 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 627.00 | | 124 533.00 | 2 360 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 114.00 | 2 413 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 114.00 | 2 410 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 493.00 | | 124 533.00 | 2 358 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 981.00 | 122 809.00 | 72 114.00 | 2 041 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 981.00 | 122 809.00 | 72 114.00 | 2 041 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 332.00 | 137 355.00 | 117 977.00 | 255 332.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
VP Divers | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 371.00 | 303 371.00 | | 303 371.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 031.00 | 655 054.00 | 117 977.00 | 773 031.00 |