| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 032.00 | 1 993 521.00 | 316 512.00 | 2 310 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 627.00 | 2 041 981.00 | 318 646.00 | 2 360 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 845.00 | 700.00 | 228 145.00 | 228 845.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 989.00 | | 310 989.00 | 310 989.00 |
CF Disponibilités | 824 585.00 | | 824 585.00 | 824 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 809.00 | 700.00 | 1 449 109.00 | 1 449 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 436.00 | 2 042 681.00 | 1 767 755.00 | 3 810 436.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 868 827.00 | | | 868 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DL TOTAL (I) | 997 295.00 | | | 997 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 180.00 | | | 708 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 755.00 | | | 1 767 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 453.00 | | | 534 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 194.00 | | 4 432.00 | 2 356 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 096.00 | | 4 396.00 | 2 354 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 36.00 | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 895.00 | 146 085.00 | | 1 895 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 895.00 | 146 085.00 | | 1 895 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | 630.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 630.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 62 280.00 | 630.00 | 1 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
UX Autres créances clients | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 223.00 | 178 496.00 | 173 726.00 | 352 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VP Divers | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 235.00 | 313 395.00 | 840.00 | 314 235.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 179.00 | 534 452.00 | 173 726.00 | 708 179.00 |