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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 636.00 | 1 847 435.00 | 458 201.00 | 2 305 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 195.00 | 1 895 895.00 | 460 300.00 | 2 356 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 936.00 | 1 330.00 | 268 606.00 | 269 936.00 |
BZ Autres créances | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 989.00 | | 410 989.00 | 410 989.00 |
CF Disponibilités | 609 335.00 | | 609 335.00 | 609 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 655.00 | 1 330.00 | 1 371 325.00 | 1 372 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 850.00 | 1 897 225.00 | 1 831 624.00 | 3 728 850.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 752 158.00 | | | 752 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
DL TOTAL (I) | 910 077.00 | | | 910 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 445.00 | | | 529 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 548.00 | | | 921 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 624.00 | | | 1 831 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 406.00 | | | 569 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 595.00 | | 438 799.00 | 2 012 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 2 356 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 700.00 | 2 354 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 028.00 | | 438 767.00 | 2 009 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 31.00 | 3 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 1 330.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UX Autres créances clients | 268 016.00 | | | 268 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 444.00 | 177 302.00 | 352 142.00 | 529 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VP Divers | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 331.00 | 350 411.00 | 1 920.00 | 352 331.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 547.00 | 569 405.00 | 352 142.00 | 921 547.00 |