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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 916.00 | 360 090.00 | 73 826.00 | 433 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 527.00 | 364 800.00 | 106 727.00 | 471 527.00 |
BT Marchandises | 514 778.00 | 18 963.00 | 495 816.00 | 514 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 004.00 | 88 855.00 | 774 148.00 | 863 004.00 |
BZ Autres créances | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CF Disponibilités | 566 507.00 | | 566 507.00 | 566 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 616.00 | 107 818.00 | 1 952 798.00 | 2 060 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 142.00 | 472 618.00 | 2 059 525.00 | 2 532 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 810.00 | 405 134.00 | | 405 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 357.00 | 80 677.00 | | 127 357.00 |
DL TOTAL (I) | 643 167.00 | 595 810.00 | | 643 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878.00 | 53 426.00 | | 18 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | 64 265.00 | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 815.00 | 756 839.00 | | 655 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 159.00 | 270 618.00 | | 265 159.00 |
EA Autres dettes | 15 678.00 | 11 675.00 | | 15 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 684.00 | 439 335.00 | | 412 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 357.00 | 1 596 158.00 | | 1 416 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 525.00 | 2 191 968.00 | | 2 059 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 772.00 | 1 577 280.00 | | 1 411 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646 862.00 | | 3 646 862.00 | 3 646 862.00 |
FG Production vendue services | 1 521 440.00 | | 1 521 440.00 | 1 521 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 302.00 | | 5 168 302.00 | 5 168 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 244.00 | 134 290.00 | | 144 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 896.00 | 77 639.00 | | 32 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 780.00 | 417.00 | | 30 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 677.00 | 78 055.00 | | 63 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 463.00 | 42 268.00 | | 82 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 446.00 | 42 268.00 | | 85 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770.00 | 35 788.00 | | -21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 867.00 | 21 383.00 | | 45 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 341.00 | 5 087 000.00 | | 5 493 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 984.00 | 5 006 323.00 | | 5 365 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 357.00 | 80 677.00 | | 127 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 138.00 | | 37 872.00 | 478 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 983.00 | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 484.00 | 471 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 501.00 | 433 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | 2 400.00 | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 944.00 | | 35 472.00 | 439 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 202.00 | 32 099.00 | 41 501.00 | 374 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 492.00 | 32 099.00 | 41 501.00 | 369 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 025.00 | 88 855.00 | 113 025.00 | 113 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 025.00 | 107 818.00 | 113 025.00 | 113 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 025.00 | 107 818.00 | 113 025.00 | 113 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 818.00 | 113 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 815.00 | 655 815.00 | | 655 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 684.00 | 412 684.00 | | 412 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 725 292.00 | | | 725 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
VB T. V. A. | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 14 293.00 | 4 585.00 | 18 878.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 831.00 | 979 687.00 | 7 144.00 | 986 831.00 |
VW T.V.A. | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 357.00 | 1 411 772.00 | 4 585.00 | 1 416 357.00 |