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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 11 133.00 | 8 575.00 | 19 708.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 379.00 | 268 548.00 | 105 831.00 | 374 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 230.00 | 279 680.00 | 144 550.00 | 424 230.00 |
BT Marchandises | 703 690.00 | | 703 690.00 | 703 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 310.00 | 73 540.00 | 631 770.00 | 705 310.00 |
BZ Autres créances | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CF Disponibilités | 480 969.00 | | 480 969.00 | 480 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 766.00 | 73 540.00 | 1 969 227.00 | 2 042 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 996.00 | 353 220.00 | 2 113 776.00 | 2 466 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 066.00 | 433 167.00 | | 555 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 149.00 | 222 315.00 | | 297 149.00 |
DL TOTAL (I) | 962 215.00 | 765 482.00 | | 962 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 604.00 | 30 256.00 | | 50 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 647.00 | 80 645.00 | | 77 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 878.00 | 837 188.00 | | 386 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 146.00 | 349 850.00 | | 284 146.00 |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 1 435.00 | | 30 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 531.00 | 360 130.00 | | 321 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 562.00 | 1 659 503.00 | | 1 151 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 776.00 | 2 424 986.00 | | 2 113 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 039.00 | 1 659 503.00 | | 1 140 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 584.00 | | 4 360 584.00 | 4 360 584.00 |
FG Production vendue services | 1 361 257.00 | | 1 361 257.00 | 1 361 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 841.00 | | 5 721 841.00 | 5 721 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 395.00 | 124 541.00 | | 153 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 775.00 | 18 253.00 | | 21 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 199.00 | 11 988.00 | | 27 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 974.00 | 30 242.00 | | 48 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 141.00 | 35 594.00 | | 47 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 897.00 | 21 676.00 | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 037.00 | 57 270.00 | | 62 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | -27 029.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 958.00 | 90 969.00 | | 102 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 079.00 | 5 787 605.00 | | 6 017 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 931.00 | 5 565 290.00 | | 5 719 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 149.00 | 222 315.00 | | 297 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 185.00 | | 64 898.00 | 398 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 854.00 | 424 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 854.00 | 374 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 561.00 | | 147.00 | 42 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 481.00 | | 64 752.00 | 348 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 553.00 | 48 981.00 | 38 854.00 | 269 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 4 986.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 407.00 | 43 995.00 | 38 854.00 | 263 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 855.00 | 73 540.00 | 88 855.00 | 88 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 855.00 | 73 540.00 | 88 855.00 | 88 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 855.00 | 73 540.00 | 88 855.00 | 88 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 540.00 | 88 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 878.00 | 386 878.00 | | 386 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 591 232.00 | 591 232.00 | | 591 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
VB T. V. A. | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 187.00 | 38 664.00 | 11 523.00 | 50 187.00 |
VI Groupe et associés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 251.00 | 858 107.00 | 7 144.00 | 865 251.00 |
VW T.V.A. | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 562.00 | 1 140 039.00 | 11 523.00 | 1 151 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |