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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 13 957.00 | 1 179.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 301.00 | 325 628.00 | 34 673.00 | 360 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 628.00 | 359 292.00 | 368 336.00 | 727 628.00 |
BT Marchandises | 514 929.00 | | 514 929.00 | 514 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 596.00 | 61 019.00 | 918 577.00 | 979 596.00 |
BZ Autres créances | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CF Disponibilités | 2 757 500.00 | | 2 757 500.00 | 2 757 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 822.00 | 61 019.00 | 4 378 804.00 | 4 439 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 451.00 | 420 311.00 | 4 747 140.00 | 5 167 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 557.00 | | | 854 557.00 |
DH Report à nouveau | 519 440.00 | | | 519 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 511.00 | | | 924 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 508.00 | | | 2 408 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 898.00 | | | 452 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 578.00 | | | 1 071 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 855.00 | | | 457 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 632.00 | | | 2 338 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 140.00 | | | 4 747 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 551.00 | | | 1 999 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 809.00 | | 4 473 809.00 | 4 473 809.00 |
FG Production vendue services | 2 387 706.00 | | 2 387 706.00 | 2 387 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 516.00 | | 6 861 516.00 | 6 861 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 019.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 052.00 | | | 335 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 729.00 | | | 7 056 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 218.00 | | | 6 132 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 511.00 | | | 924 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 301.00 | | 29 327.00 | 698 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 708.00 | | 1 840.00 | 332 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 450.00 | | 16 987.00 | 358 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 10 500.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 860.00 | 21 433.00 | | 337 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 152.00 | 21 433.00 | | 318 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
6T Sur comptes clients | 50 282.00 | 61 019.00 | 50 282.00 | 50 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 717.00 | 61 019.00 | 84 717.00 | 84 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 717.00 | 61 019.00 | 84 717.00 | 84 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 019.00 | 84 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 578.00 | 1 071 578.00 | | 1 071 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 855.00 | 457 855.00 | | 457 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 867 919.00 | 867 919.00 | | 867 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
VB T. V. A. | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 898.00 | 113 817.00 | 339 081.00 | 452 898.00 |
VI Groupe et associés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 037.00 | 1 167 393.00 | 17 644.00 | 1 185 037.00 |
VW T.V.A. | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 632.00 | 1 999 551.00 | 339 081.00 | 2 338 632.00 |