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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 6 147.00 | 13 414.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 481.00 | 263 407.00 | 85 074.00 | 348 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 185.00 | 269 553.00 | 128 632.00 | 398 185.00 |
BT Marchandises | 671 740.00 | | 671 740.00 | 671 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 497.00 | 88 855.00 | 768 642.00 | 857 497.00 |
BZ Autres créances | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CF Disponibilités | 672 588.00 | | 672 588.00 | 672 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 209.00 | 88 855.00 | 2 296 354.00 | 2 385 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 394.00 | 358 409.00 | 2 424 986.00 | 2 783 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 167.00 | 405 810.00 | | 433 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 315.00 | 127 357.00 | | 222 315.00 |
DL TOTAL (I) | 765 482.00 | 643 167.00 | | 765 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | 18 878.00 | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 645.00 | 48 144.00 | | 80 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 188.00 | 655 815.00 | | 837 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 850.00 | 264 637.00 | | 349 850.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 15 678.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 130.00 | 412 684.00 | | 360 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 503.00 | 1 415 835.00 | | 1 659 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 986.00 | 2 059 002.00 | | 2 424 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 503.00 | 1 411 772.00 | | 1 659 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 527.00 | | 61 158.00 | 471 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 499.00 | 398 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 142.00 | 348 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | 12 451.00 | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 916.00 | | 48 707.00 | 433 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 800.00 | 38 895.00 | 134 142.00 | 364 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 1 437.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 090.00 | 37 459.00 | 134 142.00 | 360 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
6T Sur comptes clients | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 818.00 | | 18 963.00 | 107 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 818.00 | | 18 963.00 | 107 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 188.00 | 837 188.00 | | 837 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 130.00 | 360 130.00 | | 360 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 722 370.00 | | | 722 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
VB T. V. A. | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VI Groupe et associés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 025.00 | 1 040 881.00 | 7 144.00 | 1 048 025.00 |
VW T.V.A. | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 503.00 | 1 659 503.00 | | 1 659 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |