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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 17 414.00 | 2 293.00 | 19 708.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 10 957.00 | 4 179.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 737.00 | 331 691.00 | 63 046.00 | 394 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 724.00 | 360 062.00 | 389 663.00 | 749 724.00 |
BT Marchandises | 967 859.00 | | 967 859.00 | 967 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 720.00 | 64 696.00 | 564 024.00 | 628 720.00 |
BZ Autres créances | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CF Disponibilités | 877 918.00 | | 877 918.00 | 877 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 776.00 | 64 696.00 | 2 684 079.00 | 2 748 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 500.00 | 424 758.00 | 3 073 742.00 | 3 498 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 215.00 | 555 066.00 | | 752 215.00 |
DH Report à nouveau | 614 984.00 | | | 614 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 456.00 | 297 149.00 | | 204 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 654.00 | 962 215.00 | | 1 681 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 629.00 | 50 604.00 | | 92 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | 77 647.00 | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 215.00 | 386 878.00 | | 730 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 400.00 | 284 146.00 | | 208 400.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 30 755.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 826.00 | 321 531.00 | | 326 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 087.00 | 1 151 562.00 | | 1 392 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 742.00 | 2 113 776.00 | | 3 073 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 287.00 | 1 140 039.00 | | 1 358 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 726.00 | | 4 840 726.00 | 4 840 726.00 |
FG Production vendue services | 2 072 663.00 | | 2 072 663.00 | 2 072 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 389.00 | | 6 913 389.00 | 6 913 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 313.00 | 153 395.00 | | 166 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 861.00 | 21 775.00 | | 16 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | 27 199.00 | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | 48 974.00 | | 28 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 081.00 | 47 141.00 | | 35 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 647.00 | 14 897.00 | | 56 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 728.00 | 62 037.00 | | 91 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 594.00 | -13 064.00 | | -63 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 230.00 | 102 958.00 | | 80 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 794.00 | 6 017 079.00 | | 7 181 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 339.00 | 5 719 931.00 | | 6 977 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 456.00 | 297 149.00 | | 204 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 230.00 | | 325 494.00 | 424 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | 290 000.00 | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 379.00 | | 35 494.00 | 374 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 680.00 | 80 381.00 | | 279 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 6 282.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 548.00 | 74 099.00 | | 268 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 540.00 | 64 696.00 | 73 540.00 | 73 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 540.00 | 64 696.00 | 73 540.00 | 73 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 540.00 | 64 696.00 | 73 540.00 | 73 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 696.00 | 73 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 215.00 | 730 215.00 | | 730 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 826.00 | 326 826.00 | | 326 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 523 004.00 | 523 004.00 | | 523 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VB T. V. A. | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
VC Groupe et associés | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 789.00 | 57 989.00 | 33 800.00 | 91 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
VP Divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 142.00 | 902 998.00 | 7 144.00 | 910 142.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 087.00 | 1 358 287.00 | 33 800.00 | 1 392 087.00 |