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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 12 457.00 | 2 679.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 314.00 | 305 695.00 | 37 619.00 | 343 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 301.00 | 337 860.00 | 360 442.00 | 698 301.00 |
BT Marchandises | 752 038.00 | 34 434.00 | 717 603.00 | 752 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 517.00 | 50 282.00 | 625 235.00 | 675 517.00 |
BZ Autres créances | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
CF Disponibilités | 1 690 304.00 | | 1 690 304.00 | 1 690 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 586.00 | 84 717.00 | 3 322 870.00 | 3 407 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 888.00 | 422 576.00 | 3 683 312.00 | 4 105 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 215.00 | 752 215.00 | | 752 215.00 |
DH Report à nouveau | 519 440.00 | 614 984.00 | | 519 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 342.00 | 204 456.00 | | 417 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 997.00 | 1 681 654.00 | | 1 798 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 936.00 | 92 629.00 | | 487 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 953.00 | 30 896.00 | | 163 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 521.00 | 730 215.00 | | 672 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 626.00 | 208 400.00 | | 183 626.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 3 122.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 565.00 | 326 826.00 | | 375 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 315.00 | 1 392 087.00 | | 1 884 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 312.00 | 3 073 742.00 | | 3 683 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 315.00 | 1 358 287.00 | | 1 434 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 282.00 | 280.00 | 3 104 562.00 | 3 104 282.00 |
FG Production vendue services | 1 756 289.00 | | 1 756 289.00 | 1 756 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 571.00 | 280.00 | 4 860 851.00 | 4 860 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 717.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 546.00 | 166 313.00 | | 74 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 721.00 | 16 861.00 | | 7 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 551.00 | 11 273.00 | | 38 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 272.00 | 28 134.00 | | 46 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | 35 081.00 | | 13 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 465.00 | 56 647.00 | | 34 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 211.00 | 91 728.00 | | 48 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -63 594.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 300.00 | 80 230.00 | | 162 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 562.00 | 7 181 794.00 | | 5 057 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 219.00 | 6 977 339.00 | | 4 640 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 342.00 | 204 456.00 | | 417 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 724.00 | | 6 972.00 | 749 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 395.00 | 698 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 395.00 | 358 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 708.00 | | | 332 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 873.00 | | 6 972.00 | 409 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 062.00 | 11 558.00 | 33 760.00 | 360 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 2 293.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 647.00 | 9 265.00 | 33 760.00 | 342 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 696.00 | 50 282.00 | 64 696.00 | 64 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 696.00 | 84 717.00 | 64 696.00 | 64 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 696.00 | 84 717.00 | 64 696.00 | 64 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 717.00 | 64 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 521.00 | 672 521.00 | | 672 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 565.00 | 375 565.00 | | 375 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 576 623.00 | 576 623.00 | | 576 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VB T. V. A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 657.00 | 37 657.00 | 450 000.00 | 487 657.00 |
VI Groupe et associés | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 011.00 | 967 867.00 | 7 144.00 | 975 011.00 |
VW T.V.A. | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 938.00 | 1 436 938.00 | 450 000.00 | 1 886 938.00 |