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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 1 142.00 | 3 117.00 | 4 259.00 |
AP Constructions | 94 949.00 | 66 065.00 | 28 885.00 | 94 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 592.00 | 325 461.00 | 54 131.00 | 379 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 566.00 | 44 817.00 | 5 749.00 | 50 566.00 |
AX Avances et acomptes | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 315.00 | 437 484.00 | 127 831.00 | 565 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
BN En cours de production de biens | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 761.00 | 32 557.00 | 320 204.00 | 352 761.00 |
BZ Autres créances | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
CF Disponibilités | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 873.00 | 32 557.00 | 1 033 316.00 | 1 065 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 188.00 | 470 041.00 | 1 161 147.00 | 1 631 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
DL TOTAL (I) | 576 163.00 | | | 576 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 177.00 | | | 349 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 984.00 | | | 584 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 147.00 | | | 1 161 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 072.00 | | | 574 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 103.00 | 92 346.00 | 1 736 449.00 | 1 644 103.00 |
FG Production vendue services | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 701.00 | 92 346.00 | 1 881 047.00 | 1 788 701.00 |
FM Production stockée | | | -8 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 822.00 | | | 1 899 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 632.00 | | | 1 690 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 597.00 | | 38 421.00 | 547 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 14 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 565 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 546 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | 2 200.00 | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 911.00 | | 36 221.00 | 527 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 354.00 | 21 742.00 | 19 612.00 | 435 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 430.00 | 1 754.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 888.00 | 21 312.00 | 17 858.00 | 432 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 177.00 | 349 177.00 | | 349 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
UP Prêts | 12 369.00 | 1 199.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 015.00 | 578 905.00 | 50 110.00 | 629 015.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 072.00 | 574 072.00 | | 574 072.00 |