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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 485.00 | 715.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 96 280.00 | 74 699.00 | 21 581.00 | 96 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 832.00 | 274 318.00 | 97 514.00 | 371 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 154.00 | 54 406.00 | 38 748.00 | 93 154.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 444.00 | 404 907.00 | 192 537.00 | 597 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
BN En cours de production de biens | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 359.00 | 40 052.00 | 217 308.00 | 257 359.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CF Disponibilités | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 301.00 | 40 052.00 | 745 249.00 | 785 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 745.00 | 444 959.00 | 937 786.00 | 1 382 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 035.00 | | | 452 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 658 364.00 | | | 658 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 786.00 | | | 937 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 260.00 | | 66 076.00 | 612 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 12 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 892.00 | 597 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 787.00 | 582 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 477.00 | | 66 076.00 | 596 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 861.00 | 36 834.00 | 79 787.00 | 447 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 733.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 109.00 | 36 100.00 | 79 787.00 | 447 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UP Prêts | 10 065.00 | 1 118.00 | 8 947.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 454.00 | 21 214.00 | 32 240.00 | 53 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 811.00 | 236 566.00 | 61 245.00 | 297 811.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 720.00 | 239 481.00 | 32 240.00 | 271 720.00 |