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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 752.00 | 1 448.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 94 949.00 | 70 680.00 | 24 270.00 | 94 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 126.00 | 331 249.00 | 78 877.00 | 410 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 401.00 | 45 180.00 | 46 221.00 | 91 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 260.00 | 447 861.00 | 164 399.00 | 612 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
BN En cours de production de biens | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 205.00 | 37 151.00 | 185 054.00 | 222 205.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 851.00 | 37 151.00 | 680 701.00 | 717 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 111.00 | 485 011.00 | 845 100.00 | 1 330 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 163.00 | | | 426 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 576 475.00 | | | 576 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 625.00 | | | 268 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 315.00 | | 85 883.00 | 565 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 938.00 | 612 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 059.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 680.00 | 596 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 274.00 | | 85 883.00 | 546 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 484.00 | 26 949.00 | 16 572.00 | 437 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 669.00 | 2 059.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 342.00 | 25 280.00 | 14 513.00 | 436 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UP Prêts | 11 170.00 | 1 105.00 | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 538.00 | 14 552.00 | 33 986.00 | 48 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 817.00 | 219 298.00 | 54 519.00 | 273 817.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 334.00 | 230 348.00 | 33 986.00 | 264 334.00 |