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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | 5 367.00 | 31 703.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 154 725.00 | 91 045.00 | 63 680.00 | 154 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 829.00 | 294 399.00 | 284 430.00 | 578 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 196.00 | 44 639.00 | 14 558.00 | 59 196.00 |
AX Avances et acomptes | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 011.00 | 437 649.00 | 421 362.00 | 859 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
BN En cours de production de biens | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 646.00 | 44 300.00 | 334 346.00 | 378 646.00 |
BZ Autres créances | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CF Disponibilités | 477 374.00 | | 477 374.00 | 477 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 276.00 | 44 300.00 | 1 193 976.00 | 1 238 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 287.00 | 481 950.00 | 1 615 338.00 | 2 097 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 436.00 | | | 633 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 970 734.00 | | | 970 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 158.00 | | | 221 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 604.00 | | | 644 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 338.00 | | | 1 615 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 152.00 | | | 562 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 609.00 | | 182 767.00 | 712 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 178.00 | 842 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 996.00 | 829 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 049.00 | | 182 767.00 | 699 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 054.00 | 56 592.00 | 51 996.00 | 433 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 854.00 | 56 592.00 | 51 996.00 | 430 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 766.00 | 1 403.00 | 6 363.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 321 732.00 | 321 732.00 | | 321 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 236.00 | 13 265.00 | 74 304.00 | 94 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 629.00 | 376 352.00 | 63 276.00 | 439 629.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 123.00 | 562 152.00 | 74 304.00 | 643 123.00 |