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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 30 892.00 | 819.00 | 30 072.00 | 30 892.00 |
AP Constructions | 114 549.00 | 79 146.00 | 35 403.00 | 114 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 025.00 | 273 770.00 | 181 255.00 | 455 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 566.00 | 54 967.00 | 31 600.00 | 86 566.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 092.00 | 410 902.00 | 311 189.00 | 722 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
BN En cours de production de biens | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 124.00 | 43 321.00 | 174 803.00 | 218 124.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 589.00 | 43 321.00 | 703 268.00 | 746 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 680.00 | 454 223.00 | 1 014 458.00 | 1 468 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 914.00 | | | 521 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 733 439.00 | | | 733 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 458.00 | | | 1 014 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 444.00 | | 164 199.00 | 597 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 551.00 | 722 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 433.00 | 708 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 765.00 | | 164 199.00 | 582 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 907.00 | 44 428.00 | 38 433.00 | 404 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 715.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 422.00 | 43 713.00 | 38 433.00 | 403 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 250.00 | 21 351.00 | 10 899.00 | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 835.00 | 191 537.00 | 52 298.00 | 243 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 783.00 | 191 538.00 | 61 245.00 | 252 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 383.00 | 264 484.00 | 10 899.00 | 275 383.00 |