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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 30 892.00 | 2 947.00 | 27 944.00 | 30 892.00 |
AP Constructions | 115 317.00 | 84 030.00 | 31 287.00 | 115 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 977.00 | 298 364.00 | 194 613.00 | 492 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 864.00 | 45 513.00 | 14 350.00 | 59 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 609.00 | 433 054.00 | 279 555.00 | 712 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BN En cours de production de biens | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 244.00 | 44 667.00 | 334 577.00 | 379 244.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 319 347.00 | | 319 347.00 | 319 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 326.00 | 44 667.00 | 1 022 660.00 | 1 067 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 936.00 | 477 721.00 | 1 302 215.00 | 1 779 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 930.00 | | | 595 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 805 642.00 | | | 805 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 215.00 | | | 1 302 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 092.00 | | 53 628.00 | 722 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 111.00 | 712 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 111.00 | 699 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 531.00 | | 53 628.00 | 708 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 902.00 | 51 179.00 | 29 027.00 | 410 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 702.00 | 51 179.00 | 29 027.00 | 408 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UP Prêts | 8 947.00 | 1 181.00 | 7 766.00 | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 903.00 | 60 903.00 | 35 000.00 | 110 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 512.00 | 362 832.00 | 61 679.00 | 424 512.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 539.00 | 436 539.00 | 35 000.00 | 486 539.00 |