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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 947.00 | 146 078.00 | 9 869.00 | 155 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 124.00 | 30 013.00 | 1 111.00 | 31 124.00 |
AP Constructions | 1 368 304.00 | 1 301 458.00 | 66 846.00 | 1 368 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467.00 | 3 674 325.00 | 551 142.00 | 4 225 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 026.00 | 750 693.00 | 513 334.00 | 1 264 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 788.00 | 5 902 567.00 | 2 229 220.00 | 8 131 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 949.00 | | 930 949.00 | 930 949.00 |
BN En cours de production de biens | 557 068.00 | | 557 068.00 | 557 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 044.00 | 32 400.00 | 5 509 643.00 | 5 542 044.00 |
BZ Autres créances | 292 466.00 | | 292 466.00 | 292 466.00 |
CF Disponibilités | 1 679 003.00 | | 1 679 003.00 | 1 679 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 850.00 | 32 400.00 | 9 204 449.00 | 9 236 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637.00 | 5 934 968.00 | 11 433 670.00 | 17 368 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
DG Autres réserves | 859 237.00 | | | 859 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 354.00 | | | 5 415 354.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512.00 | | | 3 780 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 412.00 | | | 1 340 412.00 |
EA Autres dettes | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 316.00 | | | 5 961 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670.00 | | | 11 433 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445.00 | | | 5 756 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 047 372.00 | -82 040.00 | 22 965 332.00 | 23 047 372.00 |
FG Production vendue services | 1 544 214.00 | -79 844.00 | 1 464 370.00 | 1 544 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 591 587.00 | -161 884.00 | 24 429 703.00 | 24 591 587.00 |
FM Production stockée | | | 54 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 763 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 734 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415.00 | | | 439 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415.00 | | | 439 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486.00 | | | 442 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612.00 | | | 25 203 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237.00 | | | 25 202 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 184 849.00 | | | 1 184 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 350.00 | | 524 564.00 | 8 374 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 536.00 | 80 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 127.00 | 8 131 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 912.00 | 1 193 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 679.00 | 6 857 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 413.00 | | 21 502.00 | 1 215 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 915.00 | | 422 562.00 | 7 070 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 023.00 | | 80 500.00 | 88 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193.00 | 471 832.00 | 534 457.00 | 5 965 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526.00 | 21 477.00 | 43 912.00 | 198 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667.00 | 450 355.00 | 490 545.00 | 5 766 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 873.00 | 2 125.00 | 34 598.00 | 64 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 873.00 | 2 125.00 | 34 598.00 | 64 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 873.00 | 19 125.00 | 34 598.00 | 104 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 125.00 | 34 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512.00 | 3 780 512.00 | | 3 780 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 648.00 | 588 648.00 | | 588 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781.00 | 578 781.00 | | 578 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 493.00 | | | 5 504 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VB T. V. A. | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424.00 | 130 553.00 | 204 871.00 | 335 424.00 |
VI Groupe et associés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708.00 | 5 978 171.00 | 118 537.00 | 6 096 708.00 |
VW T.V.A. | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316.00 | 5 756 445.00 | 204 871.00 | 5 961 316.00 |