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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 541.00 | 131 677.00 | 10 864.00 | 142 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
AP Constructions | 1 306 941.00 | 1 305 460.00 | 1 481.00 | 1 306 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 010.00 | 2 264 179.00 | 416 831.00 | 2 681 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 487.00 | 908 903.00 | 284 584.00 | 1 193 487.00 |
AX Avances et acomptes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 662.00 | 4 614 074.00 | 1 856 588.00 | 6 470 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 314.00 | | 1 400 314.00 | 1 400 314.00 |
BN En cours de production de biens | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 131.00 | 79 055.00 | 3 951 077.00 | 4 030 131.00 |
BZ Autres créances | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CF Disponibilités | 5 830 022.00 | | 5 830 022.00 | 5 830 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 815 212.00 | 79 055.00 | 11 736 158.00 | 11 815 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 285 874.00 | 4 693 129.00 | 13 592 746.00 | 18 285 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
DG Autres réserves | 754 780.00 | | | 754 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 025.00 | | | 491 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 790.00 | | | 5 825 790.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 857.00 | | | 3 002 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 705.00 | | | 3 186 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 253.00 | | | 989 253.00 |
EA Autres dettes | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 956.00 | | | 7 596 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 746.00 | | | 13 592 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 289.00 | | | 5 027 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 820 423.00 | 45 394.00 | 20 865 817.00 | 20 820 423.00 |
FG Production vendue services | 1 184 674.00 | | 1 184 674.00 | 1 184 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 005 097.00 | 45 394.00 | 22 050 491.00 | 22 005 097.00 |
FM Production stockée | | | -227 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 952 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 552 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 323 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 113.00 | | | -97 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 248.00 | | | 21 959 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 223.00 | | | 21 468 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 025.00 | | | 491 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727 139.00 | | | 727 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 586.00 | | 232 865.00 | 6 677 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 740.00 | 74 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 789.00 | 6 470 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 882.00 | 1 208 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 167.00 | 5 187 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 209.00 | | 55 865.00 | 1 162 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 620.00 | | 107 281.00 | 5 434 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 757.00 | | 69 719.00 | 80 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 335.00 | 260 865.00 | 354 126.00 | 4 707 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 523.00 | 13 891.00 | 9 882.00 | 131 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 812.00 | 246 974.00 | 344 244.00 | 4 575 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 170 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 646.00 | 60 862.00 | 52 453.00 | 70 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 646.00 | 60 862.00 | 52 453.00 | 70 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 646.00 | 230 862.00 | 79 453.00 | 97 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 862.00 | 79 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 563.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 705.00 | 3 186 705.00 | | 3 186 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 102.00 | 360 102.00 | | 360 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 424.00 | 343 424.00 | | 343 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 279.00 | 3 935 279.00 | | 3 935 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
VB T. V. A. | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 250.00 | 433 533.00 | 2 568 717.00 | 3 002 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 640.00 | 4 224 051.00 | 169 589.00 | 4 393 640.00 |
VW T.V.A. | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 956.00 | 5 027 289.00 | 2 568 717.00 | 7 596 956.00 |