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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 101.00 | 130 836.00 | 9 264.00 | 140 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 26 060.00 | 1 043.00 | 27 103.00 |
AP Constructions | 1 335 329.00 | 1 297 514.00 | 37 815.00 | 1 335 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 969.00 | 2 738 716.00 | 888 253.00 | 3 626 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 662.00 | 725 220.00 | 505 443.00 | 1 230 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 603.00 | 4 918 347.00 | 2 528 256.00 | 7 446 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 966.00 | | 1 042 966.00 | 1 042 966.00 |
BN En cours de production de biens | 555 947.00 | | 555 947.00 | 555 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 947.00 | 60 140.00 | 5 125 807.00 | 5 185 947.00 |
BZ Autres créances | 424 645.00 | | 424 645.00 | 424 645.00 |
CF Disponibilités | 1 638 695.00 | | 1 638 695.00 | 1 638 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 501.00 | 60 140.00 | 9 016 361.00 | 9 076 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 103.00 | 4 978 487.00 | 11 544 617.00 | 16 523 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
DG Autres réserves | 859 237.00 | | | 859 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 800.00 | | | 5 546 800.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 638.00 | | | 3 052 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 831.00 | | | 1 561 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 627.00 | | | 513 627.00 |
EA Autres dettes | 266 061.00 | | | 266 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 317.00 | | | 5 923 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 617.00 | | | 11 544 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 295.00 | | | 5 797 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 267 129.00 | 4 370.00 | 22 271 499.00 | 22 267 129.00 |
FG Production vendue services | 975 009.00 | 380.00 | 975 389.00 | 975 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 242 138.00 | 4 750.00 | 23 246 888.00 | 23 242 138.00 |
FM Production stockée | | | 9 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 703 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 757 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 962 919.00 | | | 23 962 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 838 169.00 | | | 23 838 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 762.00 | | | 735 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 788.00 | | 795 475.00 | 8 131 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 030.00 | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 660.00 | 7 446 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 401.00 | 1 173 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369 229.00 | 6 192 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 003.00 | | 15 534.00 | 1 193 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857 797.00 | | 704 391.00 | 6 857 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 987.00 | | 75 550.00 | 80 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902 567.00 | 397 306.00 | 1 381 527.00 | 5 902 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 091.00 | 16 206.00 | 35 401.00 | 176 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 476.00 | 381 100.00 | 1 346 126.00 | 5 726 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 17 500.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | 49 784.00 | 22 044.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | 49 784.00 | 22 044.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 400.00 | 67 284.00 | 22 044.00 | 89 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 784.00 | 22 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004.00 | 54.00 | | 3 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 638.00 | 3 052 638.00 | | 3 052 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 082.00 | 545 082.00 | | 545 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 093.00 | 877 093.00 | | 877 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 627.00 | 513 627.00 | | 513 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 026.00 | 295 026.00 | | 295 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 291.00 | | | 5 114 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VB T. V. A. | 221 886.00 | | | 221 886.00 |
VC Groupe et associés | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 871.00 | 81 799.00 | 123 072.00 | 204 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 554.00 | | | 130 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 424.00 | 5 605 261.00 | 152 163.00 | 5 757 424.00 |
VW T.V.A. | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 317.00 | 5 797 295.00 | 123 072.00 | 5 923 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 131.00 | | 122.00 |