| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 991.00 | 119 235.00 | 24 755.00 | 143 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AP Constructions | 1 328 329.00 | 1 325 814.00 | 2 515.00 | 1 328 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 694.00 | 2 354 768.00 | 512 926.00 | 2 867 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 596.00 | 895 230.00 | 343 366.00 | 1 238 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 586.00 | 4 707 335.00 | 1 970 251.00 | 6 677 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 049.00 | | 1 061 049.00 | 1 061 049.00 |
BN En cours de production de biens | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 041.00 | 70 646.00 | 3 807 395.00 | 3 878 041.00 |
BZ Autres créances | 457 675.00 | | 457 675.00 | 457 675.00 |
CF Disponibilités | 3 958 459.00 | | 3 958 459.00 | 3 958 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 986 018.00 | 70 646.00 | 9 915 372.00 | 9 986 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 604.00 | 4 777 981.00 | 11 885 623.00 | 16 663 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 690.00 | | | 264 690.00 |
DG Autres réserves | 554 996.00 | | | 554 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 576.00 | | | 5 336 576.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 386.00 | | | 3 024 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 415.00 | | | 2 207 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 373.00 | | | 1 022 373.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 047.00 | | | 6 522 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 623.00 | | | 11 885 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 097.00 | | | 3 521 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 520 010.00 | 1 200.00 | 16 521 210.00 | 16 520 010.00 |
FG Production vendue services | 964 452.00 | | 964 452.00 | 964 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 484 462.00 | 1 200.00 | 17 485 662.00 | 17 484 462.00 |
FM Production stockée | | | -155 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 484 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 693.00 | |
GE Autres charges | | | 29 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 103 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 324.00 | | | -152 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 499 474.00 | | | 17 499 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 289 176.00 | | | 17 289 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 563.00 | | | 450 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 797.00 | | 486 994.00 | 6 459 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 204.00 | 6 677 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 070.00 | 1 162 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 134.00 | 5 434 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 690.00 | | 2 590.00 | 1 208 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 600.00 | | 484 154.00 | 5 170 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | 250.00 | 80 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 588.00 | 268 214.00 | 265 467.00 | 4 704 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 096.00 | 13 497.00 | 49 070.00 | 167 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 492.00 | 254 717.00 | 216 397.00 | 4 537 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 089.00 | 53 693.00 | 29 136.00 | 46 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 089.00 | 53 693.00 | 29 136.00 | 46 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 089.00 | 53 693.00 | 29 136.00 | 73 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 693.00 | 29 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 3.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 415.00 | 2 207 415.00 | | 2 207 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 773.00 | 473 773.00 | | 473 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 123.00 | 357 123.00 | | 357 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 009.00 | 3 800 009.00 | | 3 800 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
VB T. V. A. | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VC Groupe et associés | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 386.00 | 24 386.00 | 3 000 000.00 | 3 024 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 175.00 | 4 418 386.00 | 158 789.00 | 4 577 175.00 |
VW T.V.A. | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 047.00 | 3 521 097.00 | 3 000 000.00 | 6 522 047.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |