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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 662.00 | 142 000.00 | 35 662.00 | 177 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
AP Constructions | 1 328 329.00 | 1 322 487.00 | 5 842.00 | 1 328 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 360.00 | 2 293 122.00 | 246 238.00 | 2 539 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 911.00 | 921 884.00 | 381 027.00 | 1 302 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 797.00 | 4 704 588.00 | 1 755 209.00 | 6 459 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 469.00 | | 1 006 469.00 | 1 006 469.00 |
BN En cours de production de biens | 583 846.00 | | 583 846.00 | 583 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 837.00 | 46 089.00 | 5 227 748.00 | 5 273 837.00 |
BZ Autres créances | 249 077.00 | | 249 077.00 | 249 077.00 |
CF Disponibilités | 1 273 606.00 | | 1 273 606.00 | 1 273 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 816.00 | 46 089.00 | 8 454 727.00 | 8 500 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 613.00 | 4 750 677.00 | 10 209 936.00 | 14 960 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
DG Autres réserves | 411 665.00 | | | 411 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 089.00 | | | 5 128 089.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 557.00 | | | 3 370 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 600.00 | | | 1 149 600.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 847.00 | | | 5 054 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 936.00 | | | 10 209 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 511.00 | | | 5 029 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 041 354.00 | 4 237.00 | 23 045 591.00 | 23 041 354.00 |
FG Production vendue services | 1 244 157.00 | | 1 244 157.00 | 1 244 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 285 511.00 | 4 237.00 | 24 289 748.00 | 24 285 511.00 |
FM Production stockée | | | 209 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 765 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 293 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 75 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 825.00 | | | -87 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 356.00 | | | 24 796 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 645 480.00 | | | 24 645 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765 838.00 | | | 765 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 750.00 | | 166 201.00 | 6 344 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 153.00 | 6 459 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 847.00 | 1 208 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 306.00 | 5 170 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 661.00 | | 21 875.00 | 1 190 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 581.00 | | 144 326.00 | 5 073 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 468.00 | 311 559.00 | 32 438.00 | 4 425 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 300.00 | 10 642.00 | 3 847.00 | 160 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265 168.00 | 300 917.00 | 28 591.00 | 4 265 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 644.00 | 45 828.00 | 75 383.00 | 75 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 644.00 | 45 828.00 | 75 383.00 | 75 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 644.00 | 45 828.00 | 75 383.00 | 102 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 828.00 | 75 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 9.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 557.00 | 3 370 557.00 | | 3 370 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 997.00 | 525 997.00 | | 525 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 804.00 | 444 804.00 | | 444 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 059.00 | 380 059.00 | | 380 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 543.00 | 5 218 543.00 | | 5 218 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
VB T. V. A. | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 254.00 | 41 868.00 | 24 386.00 | 66 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 066.00 | 5 551 265.00 | 135 801.00 | 5 687 066.00 |
VW T.V.A. | 155 018.00 | 155 018.00 | | 155 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 847.00 | 5 029 511.00 | 24 386.00 | 5 054 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |