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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 627.00 | 133 198.00 | 24 429.00 | 157 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 932.00 | | 1 005 932.00 | 1 005 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
AP Constructions | 1 328 329.00 | 1 309 106.00 | 19 223.00 | 1 328 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 558.00 | 2 130 985.00 | 338 573.00 | 2 469 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 694.00 | 825 077.00 | 450 617.00 | 1 275 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 750.00 | 4 425 468.00 | 1 919 282.00 | 6 344 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 856.00 | | 1 012 856.00 | 1 012 856.00 |
BN En cours de production de biens | 372 191.00 | | 372 191.00 | 372 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319 124.00 | 75 644.00 | 5 243 480.00 | 5 319 124.00 |
BZ Autres créances | 294 326.00 | | 294 326.00 | 294 326.00 |
CF Disponibilités | 1 483 784.00 | | 1 483 784.00 | 1 483 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 243.00 | 75 644.00 | 8 524 600.00 | 8 600 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 993.00 | 4 501 112.00 | 10 443 881.00 | 14 944 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 831.00 | | | 3 668 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 361.00 | | | 255 361.00 |
DG Autres réserves | 377 749.00 | | | 377 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 024.00 | | | 4 979 024.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 263.00 | | | 3 268 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 397.00 | | | 1 284 397.00 |
EA Autres dettes | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 857.00 | | | 5 437 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 881.00 | | | 10 443 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 653.00 | | | 5 370 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 002 384.00 | 130.00 | 21 002 514.00 | 21 002 384.00 |
FG Production vendue services | 965 277.00 | | 965 277.00 | 965 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 967 662.00 | 130.00 | 21 967 792.00 | 21 967 662.00 |
FM Production stockée | | | -192 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 199 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 829.00 | |
GE Autres charges | | | 44 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 211 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 884.00 | | | 210 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 227.00 | | | 574 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 227.00 | | | 574 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 327.00 | | | 366 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 789.00 | | | 516 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 782 266.00 | | | 22 782 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 746 565.00 | | | 22 746 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 141.00 | | | 791 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 446 603.00 | | 149 924.00 | 7 446 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 777.00 | 6 344 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 215.00 | 1 190 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238 562.00 | 5 073 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 135.00 | | 30 741.00 | 1 173 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 960.00 | | 119 183.00 | 6 192 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 347.00 | 392 571.00 | 885 450.00 | 4 918 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 896.00 | 16 619.00 | 13 215.00 | 156 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 450.00 | 375 952.00 | 872 235.00 | 4 761 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | | 47 500.00 | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 140.00 | 46 829.00 | 31 325.00 | 60 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | 46 829.00 | 31 325.00 | 60 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 640.00 | 46 829.00 | 78 825.00 | 134 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 829.00 | 78 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 19.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 263.00 | 3 268 263.00 | | 3 268 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 734.00 | 512 734.00 | | 512 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 707.00 | 531 707.00 | | 531 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 236.00 | 243 236.00 | | 243 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 365.00 | 5 228 365.00 | | 5 228 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
VB T. V. A. | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 072.00 | 56 818.00 | 66 254.00 | 123 072.00 |
VI Groupe et associés | 430 226.00 | 430 226.00 | | 430 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 666.00 | 5 623 400.00 | 171 266.00 | 5 794 666.00 |
VW T.V.A. | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 857.00 | 5 370 653.00 | 66 254.00 | 5 437 857.00 |