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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 877.00 | 39 685.00 | 2 192.00 | 41 877.00 |
AH Fonds commercial | 11 976 000.00 | | 11 976 000.00 | 11 976 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 185.00 | 99 595.00 | 49 590.00 | 149 185.00 |
AN Terrains | 946 083.00 | 348 526.00 | 597 557.00 | 946 083.00 |
AP Constructions | 5 263 533.00 | 3 233 752.00 | 2 029 781.00 | 5 263 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344 805.00 | 14 456 462.00 | 4 888 343.00 | 19 344 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 474.00 | 142 327.00 | 32 147.00 | 174 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 366 933.00 | 18 339 175.00 | 20 027 758.00 | 38 366 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 436.00 | | 870 436.00 | 870 436.00 |
BT Marchandises | 315 599.00 | 166 466.00 | 149 132.00 | 315 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 424.00 | 28 217.00 | 313 208.00 | 341 424.00 |
BZ Autres créances | 610 319.00 | | 610 319.00 | 610 319.00 |
CF Disponibilités | 596 108.00 | | 596 108.00 | 596 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 848.00 | 194 683.00 | 2 627 165.00 | 2 821 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 188 781.00 | 18 533 858.00 | 22 654 924.00 | 41 188 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 45 262.00 | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 886 556.00 | 1 492 850.00 | | 11 886 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 598.00 | 815 322.00 | | 1 833 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 766.00 | 1 018 276.00 | | 786 766.00 |
DL TOTAL (I) | 14 549 651.00 | 3 376 236.00 | | 14 549 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 961.00 | 67 186.00 | | 64 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 961.00 | 67 186.00 | | 64 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 428.00 | 1 198 215.00 | | 1 181 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 150 000.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 941.00 | 1 143 009.00 | | 1 246 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 995.00 | 1 752 710.00 | | 1 448 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 995.00 | 7 994.00 | | 90 995.00 |
EA Autres dettes | 3 366 595.00 | 2 603 472.00 | | 3 366 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 077.00 | 614 990.00 | | 705 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 040 312.00 | 7 470 390.00 | | 8 040 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 654 924.00 | 10 913 812.00 | | 22 654 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 546.00 | 1 410 309.00 | 3 550 854.00 | 2 140 546.00 |
FG Production vendue services | 11 977 884.00 | 946 017.00 | 12 923 901.00 | 11 977 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 135 646.00 | 2 356 326.00 | 16 491 971.00 | 14 135 646.00 |
FM Production stockée | | | -109 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 503 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 404.00 | 211 569.00 | | 17 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 404.00 | 245 569.00 | | 17 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 16 116.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 394.00 | 176 677.00 | | 67 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 340.00 | 192 793.00 | | 68 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 936.00 | 52 776.00 | | -50 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 546.00 | 496 413.00 | | 347 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 521 346.00 | 16 746 398.00 | | 16 521 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 734 580.00 | 15 728 121.00 | | 15 734 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 766.00 | 1 018 276.00 | | 786 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 726 565.00 | | 14 866 970.00 | 25 726 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759 530.00 | 415 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 475.00 | 1 960 127.00 | 38 366 933.00 | 266 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 475.00 | 200 596.00 | 25 765 574.00 | 266 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 062.00 | | 11 976 000.00 | 191 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021 013.00 | | 1 211 633.00 | 25 021 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 660.00 | | 1 679 338.00 | 495 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 157.00 | | | 1 171 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 792.00 | | | 1 120 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 186.00 | | 2 224.00 | 67 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 704.00 | | 73 238.00 | 239 704.00 |
6T Sur comptes clients | 13 307.00 | 14 910.00 | | 13 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 256.00 | 14 910.00 | 73 238.00 | 268 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 442.00 | 14 910.00 | 75 462.00 | 335 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 941.00 | 1 246 941.00 | | 1 246 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 169.00 | 519 169.00 | | 519 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 934.00 | 422 934.00 | | 422 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 595.00 | 720 000.00 | 2 646 595.00 | 3 366 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 077.00 | 705 077.00 | | 705 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 468.00 | 264 473.00 | | 415 468.00 |
UX Autres créances clients | 313 208.00 | | | 313 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 428.00 | 448 818.00 | 732 610.00 | 1 181 428.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 951.00 | | | 383 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 173.00 | 1 275 963.00 | 179 211.00 | 1 455 173.00 |
VW T.V.A. | 433 456.00 | 433 456.00 | | 433 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 312.00 | 4 661 106.00 | 3 379 205.00 | 8 040 312.00 |